Garantizar la correcta conciliación de los ingresos de la compañía contra los depósitos bancarios, asegurando la identificación oportuna de discrepancias, el control de la cobranza y el soporte de información confiable para el cierre contable mensual y los procesos de auditoría.
Funciones
Cotejar de forma diaria, semanal y mensual los ingresos registrados en el sistema contable ERP contra los movimientos de los estados de cuenta bancarios, identificando diferencias en montos, fechas o conceptos.
Confirmar que los pagos recibidos de clientes correspondan a las facturas CFDI emitidas, dando seguimiento a pagos parciales, anticipos, complementos de pago REP y saldos pendientes.
Investigar y documentar diferencias entre lo facturado y lo depositado comisiones bancarias, depósitos duplicados, errores de captura, transferencias no identificadas, coordinando con el banco, clientes o áreas internas hasta su resolución.
Dar seguimiento a depósitos bancarios sin identificar hasta su correcta aplicación, identificación de cliente o reclasificación contable.
Generar reportes periódicos de ingresos conciliados, ingresos pendientes de identificar y antigedad de saldos por cobrar, para contraloría dirección.
Dar seguimiento a vencimientos de cartera, apoyar en la depuración de saldos y mantener actualizado el estatus de cobranza por cliente.
Asegurar que los ingresos estén correctamente clasificados y conciliados antes del cierre, elaborando o validando las pólizas contables correspondientes a ingresos en el ERP.




Proporcionar documentación soporte estados de cuenta, facturas, conciliaciones en procesos de auditoría interna o externa relacionados con ingresos.
Proponer mejoras o automatizaciones al proceso de conciliación uso de Power Query, macros, plantillas de control en Excel para reducir tiempos y errores manuales.
Mantener comunicación con ejecutivos bancarios para solicitar fichas de depósito, comprobantes de transferencia o aclaraciones sobre movimientos no identificados.
Perfil requerido.
Escolaridad Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afín titulado o pasante.
Experiencia 2 a 3 años en puestos similares analista de ingresos, conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, tesorería o contabilidad general.
Experiencia comprobable en conciliación bancaria y control de ingresos cobranza.
Manejo de ERP sistema contable CONTPAQi, SAP u otro similar.
Manejo de banca en línea descarga y revisión de estados de cuenta, movimientos y comprobantes.
Excel tablas dinámicas, BUSCARV XLOOKUP, fórmulas de conciliación Power Query es un plus.
Conocimiento de CFDI y complemento de pago REP deseable.
Manejo de información confidencial.
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