**Objetivo**:
Asegurar el adecuado manejo y colocación de los recursos financieros, los fondos y valores de la empresa, para optimizar su rendimiento, operando siempre dentro de las mejores prácticas corporativas.
**Funciones**:
1. Arqueo de Fondo Operativo de Sala
2. Revisión y análisis de los distintos reportes de las líneas de negocio y si se encuentran desviaciones de solicitan correcciones.
3. Captura de Reporte General, se desglosa por línea de negocios, el efectivo, Boucher, Dólares.
4. Se determina disponible de Efectivo del día, y se procede a hacer conteo total para cuadrar la bóveda,
5. Supervisar y revisar, el flujo de caja operativo, a fin de anticipar los efectos que puedan poner en riesgo los activos monetarios de la empresa.
6. Manejo caja chica, entrega de recursos, archivo, integrar para solicitar cheque.
7. Aclaraciones Bancarias (Contra cargos).
8. Establecer los mecanismos de fondeo en las cuentas que se designen, tanto para cubrir compromisos contraídos, como la administración efectiva de esos flujos.
9.
Ejecutar el pago de los premios de los diferentes eventos desarrollados y programados en las cuentas de los clientes.
10. Controlar y vigilar las transferencias diarias de recursos para cubrir los gastos de operación de la empresa.
11. Vigilar la concentración de los ingresos derivados de las cuentas de los clientes participantes en cada uno de los establecimientos, utilizando la infraestructura tecnológica establecida con las instituciones con las que opera para su aplicación.
12. Controlar los resguardos de los fondos fijos para el pago de los premios en los establecimientos y para pagos varios de la Dirección de Finanzas.
13. Supervisar la elaboración de reportes diarios de movimientos bancarios y aquellos controles inherentes a la operación.
14. Supervisar la información financiera de la empresa; supervisar el pago de premios y función financiera, con una base mensual y en forma acumulada, para una mejor toma de decisiones de la Dirección de Finanzas.