Requisitos:Escolaridad: Lic. en ContabilidadSexo: IndistintoViva en Toluca (Indispensable)Experiencia: Mínimo 3 años en el área de tesorería.Responsabilidades:Elaboración de flujo de efectivo diario.Manejo de Banca electrónica con los diferentes bancosElaboración de posición diaria de bancos.Determinación y reporte diario de Cobranza.Control diario de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas por empresa.Determinar y hacer los traspasos Intercompañías.Supervisión de Movimientos de Cuentas por Pagar.Entregar reportes Mensuales a contabilidad para cierreConciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensualRevisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai.Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo.Proporcionar los números de Folio del pago de Nómina Semanal,



Quincenal y Préstamos fondo de ahorro.Pago de Impuestos mensuales Federales y Estatales.Pago de Protegido Social y Vivienda mensual.Conciliación bancaria diaria de las cuentas que tiene las empresasPago Fonacot mensualAplicar las notas de crédito de proveedores por descuento por pronto pago,devoluciones diferencia en precio.ConocimientosBanca electrónica y pagosFlujo de efectivoPago a proveedores y serviciosPortales bancariosManejo de paquetería Office.Diseño y cumplimiento de indicadoresReporteo diario, mensual y anual por KPI´sHabilidadesOrientación a resultadosPensamiento estratégicoTrabajo en equipoComunicaciónLiderazgo
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📌 Analista de tesorería (Lerma de Villada)
🏢 Fabrica de Pinturas Acuario S.A. de
📍 Lerma de Villada