OrdenResponsabilidades

1Administrar la relación con Instituciones Financieras para apertura de líneas de crédito bancarias, negociación de garantías y servicios diversos.

2Desarrollar los planes estratégicos de fondeo.

3Negociar con Instituciones Financieras la emisión de instrumentos de deuda propios para fondeo.

4Elaborar la planeación de flujo de efectivo.

5Decidir las acciones a seguir derivadas del análisis de la estructura de activos y pasivos

6Autorizar las operaciones bancarias efectuadas durante la operativa

7Supervisar la correcta generación de los documentos a utilizar para realizar el análisis correspondiente a la cobertura de la estructura de pasivos

8Revisar y reportar el nivel de Free cash Flow metodo directo de las Auto Companies

9Supervisar la correcta aplicación y seguimiento de los procesos del ABS

Alcance y Dimensión del PuestoIdentifique y relacione las magnitudes que son de responsabilidad e influencia directa del puesto. (volumen, ingreso neto, presupuesto, geografía, número de clientes, número de sitios, etc)

OrdenImpacto y Dimensión





ImpactoDetalleDimensión/AlcanceTipo

1PresupuestoPlanificación de ejecución del plan de fondeo para el año fiscal asi como los forecast requeridosGlobalEstratégico

2AhorrosNegociación del mejor nivel posible de precios para préstamos, coberturas, inversiones y comisiones con las contrapartesGlobalEstratégico

3OtroBuscar eficientar y Automatizar los procesos de la Tesorería RegionalOperativo

4OtroBuscar diversificación y nuevas fuentes de fondeoMultilocalidadEstratégico

5OtroApoyar a las diferentes áreas de la empresa con los productos y soluciones que necesiten a traves de los bancosMultilocalidadTransaccional

6OtroProveer de información e indicadores economicos y financieros en tiempo real cuando sea necesario.MultilocalidadEstratégico

Relaciones Internas y ExternasCuales son las relaciones dentro y fuera de la organización que debe crear, desarrollar y mantener para cumplir adecuadamente con l

📌 Sr Manager Treasury (Ciudad de México)
🏢 NISSAN MOTOR CO
📍 Ciudad de México