Gestión de Tesorería Zona metropolitana de la Ciudad de México (Modalidad Presencial) Convocatoria Laboral: Gestión de Tesorerí aNuestra firma destaca firmemente por su dedicación a la eficiencia en las operaciones. En este momento, nos encontramos reclutando a un colaborador estructurado, con valores íntegros y capacidad de análisis para incorporarse al departamento de Finanzas, con el objetivo de proteger y dirigir las transacciones cotidianas de la tesorería corporativa . Objetiv o:Principal del Cargo Velar por el manejo adecuado, la supervisión y la correcta administración de los fondos monetarios diarios de las entidades del corporativo. Quien ocupe el puesto se encargará de solventar oportunamente los compromisos de pago, optimizar la recaudación de flujos de capital y ejercer una rigurosa vigilancia en los portales bancarios corporativo s. Funcion es:Calcular, integrar y distribuir el informe del flujo de caja diario de las distintas figuras jurídicas de la organización,



facilitando información principal para las decisiones de la alta direcci ón.Coordinar y procesar las transferencias destinadas al pago a proveedores, retribuciones al personal, contribuciones fiscales y operaciones intercompañí as.Ejecutar de forma centralizada el uso de portales y bancas electrónicas, restringiendo de forma estricta los accesos de usuarios, claves dinámicas y perfiles con facultades de autorizaci ón.Custodiar que toda actividad bancaria quede asentada debidamente en los sistemas contables y ejecutar los cierres mensuales correspondientes, bajo el cumplimiento estricto de las directrices de seguridad de la información institucion al. Requerimien tos:Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o algún área económica-administrativa simi lar.Mínimo de 5 años de práctica profesional comprobada gestionando flujos de tesorería, proyecciones de caja y procesos de cuentas por cobrar y pa gar.Dominio en la operación diaria de múltiples plataformas bancarias empresaria les.Des

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