Efectuar la liquidación e ingreso de dinero y documentos derivados de la venta por ruta de distribución horizontal así como contabilizar valores de entrada y salida y registrarlos correcta y oportunamente en sistema asegurando su conciliación y comprobación diaria. Manejo de caja chica.
Un día en la vida de...
- Conciliar el valor de mercancía entregada contra el ingreso de efectivo, a fin de registrarlo en sistema y contabilizarlo como venta.
- Recibir y revisar las facturas de proveedores de servicios generales e insumos para el registro y escaneo correspondiente a cuentas por pagar, así como recibir y revisar comprobantes de gastos por concepto de viáticos del personal adscrito al Centro de trabajo,
para validar que los datos se apeguen a política fiscal y de viáticos.
- Mantener saldos de caja chica actualizados y conciliados mediante el ingreso y contabilización de remesas de rehabilitación de caja, así como el pago y contabilización de gastos autorizados integrando la documentación soporte y armado del arqueo diario.
- Asegurar el depósito de la cobranza diaria por concepto de venta y/o documentar facturas a crédito, para envío al área de crédito y cobranza.
- Realizar conciliación bancaria por concepto de cobranza, a fin de validar que la información registrada en sistema (SAP) corresponda a la información registrada en las cuentas bancarias.
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