Puesto: Tesorero
Área: Finanzas
Reporta a: Director de Finanzas / Gerente de Finanzas
Personal a cargo: Según estructura organizacional.
Objetivo del Puesto
Administrar, controlar y optimizar los recursos financieros de la empresa mediante una adecuada gestión de la tesorería, asegurando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la correcta administración de las cuentas bancarias y el fortalecimiento del flujo de efectivo para apoyar la operación y el crecimiento del negocio.
Responsabilidades Principales
Elaborar, controlar y dar seguimiento al flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos, nómina y demás obligaciones financieras.
Administrar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo aperturas, cierres y actualización de firmas autorizadas.
Supervisar la disponibilidad de fondos para garantizar la continuidad de la operación.
Realizar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias o movimientos no identificados.
Gestionar transferencias electrónicas,



cheques y demás operaciones bancarias.
Negociar y mantener relaciones con instituciones financieras para obtener mejores condiciones de financiamiento y servicios.
Controlar líneas de crédito, financiamientos y obligaciones con entidades financieras.
Elaborar reportes diarios y ejecutivos de saldos bancarios, flujo de efectivo e indicadores de liquidez.
Participar en la elaboración del presupuesto de flujo de efectivo y proyecciones financieras.
Coordinar la correcta aplicación de ingresos provenientes de clientes.
Supervisar el cumplimiento de políticas financieras y controles internos relacionados con la tesorería.
Apoyar auditorías internas y externas proporcionando la información requerida.
Identificar oportunidades para optimizar procesos financieros y reducir costos bancarios.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, financieras y regulatorias relacionadas con la administración de rec

📌 Tesorero (Tultitlán de Mariano Escobedo)
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