**I. Objetivo del Puesto**
El Tesorero es responsable de la gestión y administración de los recursos financieros del Corporativo Gamsan, asegurando la liquidez, ejecución eficiente de pagos y cumplimiento de normativas financieras. Debe garantizar la correcta validación y ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y control de cuentas por pagar y por cobrar.
**II. Responsabilidades y Funciones**
1.Gestión de Tesorería y Liquidez
- Asegurar que el corporativo cuente con liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones financieras.
- Validar los pagos iniciados por los administradores de cada unidad de negocio: Kidsquad Tijuana, Kidsquad Mexicali, Hotel Lafayette, Cervecería Lírica, Telefónica Gastropark y Museo del Taco.
- Monitorear saldos y movimientos en cuentas bancarias para optimizar el uso de fondos.
- Realizar pagos de las diferentes UN, una vez el gasto haya sido autorizado y en base a presupuesto establecido.
2. Control de Cuentas Bancarias y Tokens
- Gestionar las cuentas bancarias del grupo, asegurando el control y buen uso de los tokens para autorizaciones.
- Revisar periódicamente los accesos y contraseñas de las cuentas bancarias y tokens, actualizándolos según los protocolos de seguridad.
3. Conciliaciones Bancarias
- Realizar conciliaciones bancarias mensuales para verificar la exactitud de los registros financieros.
- Detectar y resolver discrepancias en las transacciones bancarias.
4. Control de Cuentas por Pagar y Proveedores
- Verificar que todas las facturas estén debidamente autorizadas antes del pago.
- Mantener un sistema de control para asegurar el cumplimiento de los plazos de pago acordados con los proveedores.
5. Control de Costos y Optimización de Recursos
- Analizar los gastos para identificar áreas de ahorro y optimización de recursos.
- Evaluar los costos de servicios financieros y negociar condiciones con bancos y proveedores.
6.Control de Cuentas por Cobrar
- Registrar y hacer seguimiento a cuentas por cobrar,



asegurando el cumplimiento de los plazos de pago.
- Generar reportes de cuentas por cobrar y coordinar con las áreas correspondientes para la gestión de cobros.
7. Manejo de Caja Chica
- Gestionar y auditar los desembolsos de caja chica.
- Mantener registros precisos y transparentes del uso de los recursos.
8.Relaciones Bancarias
- Mantener comunicación con instituciones bancarias para la gestión de cuentas corporativas.
- Gestionar depósitos, retiros y transferencias bancarias asegurando la disponibilidad de fondos.
9.Cumplimiento de Normativas Financieras y Fiscales
- Asegurar que todas las operaciones financieras cumplan con normativas legales y fiscales.
- Coordinar junto al Auditor Interno el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales.
10. Elaboración de Reportes Financieros
- Emitir reportes periódicos sobre flujo de caja y disponibilidad de fondos.
- Presentar proyecciones de flujo de efectivo a la Dirección General.
11.Auditorías administrativas
- Realización de auditorías administrativas en general ingresos y egresos
- Realización de auditorías de inventarios cíclicos en las UN
**III. Requisitos del Puesto**
1.Escolaridad:
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afines;
- Deseable especialización en Tesorería o Finanzas Corporativas.
2.Experiência:
- Mínimo 3 años en tesorería, administración financiera, Tesorería;
- Experiência en conciliaciones bancarias, pagos electrónicos, manejo de banca en línea y gestión de proveedores.
3.Conocimientos Técnicos:
- Manejo de software financiero y bancario (CONTPAQi, SAP, plataformas bancarias en línea).
- Normativas fiscales y contables.
- Control de pagos y flujo de efectivo.
Disponibilidad para moverse Ocasionalmente para auditorías y supervisión de pagos e Inventarios en las Unidades de Negocio
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $24,000.00 al mes
Ventajas:
- Opción a contrato indefinido
Tipo de jornada:
- Incluye fines de semana
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero (Centro-Norte)
🏢 Grupo Hospitalidad GamsanDe Cv
📍 Centro-Norte