Job Description

Responsable de ejecutar, supervisar y optimizar las operaciones de tesorería local, asegurando una adecuada gestión de liquidez, flujo de efectivo, líneas de crédito y riesgos financieros. El rol contribuye mediante análisis financiero, ejecución operativa e interaccion con equipos locales, regionales y entidades financieras, garantizando el cumplimiento de políticas corporativas, regulaciones locales y KPIs del área.

Gestión de Liquidez
Proyectar, monitorear y optimizar el flujo de caja en MXN y USD.
Asegurar la disponibilidad oportuna de fondos para la operación diaria y obligaciones financieras.
Identificar oportunidades de optimización del capital de trabajo.
Planeación Financiera
Coordinar con áreas de Control Financiero y Operaciones la alineación de proyecciones de caja.
Analizar desviaciones entre forecast y real.
Gestión de Riesgo Cambiario
Analizar exposición a tipo de cambio (MXN/USD).
Ejecutar y apoyar estrategias de cobertura (forwards, swaps) conforme a políticas corporativas.
Asegurar el cumplimiento de regulaciones cambiarias aplicables en México.
Financiamiento y Estructuración
Gestionar líneas de crédito locales.
Evaluar costo financiero (TIIE, SOFR, spreads) y negociar condiciones con bancos.
Monitorear utilización, disponibilidad y vencimientos de líneas.
Relación con Entidades Financieras
Administrar relaciones con bancos locales e internacionales.
Coordinar procesos de KYC, documentación legal y renovaciones de crédito.
Asegurar eficiencia en productos de cash management, financiamiento y FX.
Ejecución de Pagos
Supervisar la correcta ejecución de pagos (SPEI,



transferencias internacionales).
Garantizar controles adecuados, validación de información y cumplimiento de políticas internas.
Gestionar incidencias con proveedores y stakeholders internos.
Operaciones de Mercado (FX)
Ejecutar operaciones de FX (Spot y Forward) alineadas con la posición de caja.
Validar condiciones de mercado y pricing con contrapartes.
Asegurar correcta documentación y registro de operaciones.
Gestión de Factoraje
Coordinar y supervisar programas de factoraje.
Analizar costo financiero y eficiencia de las operaciones.
Reporte
Consolidar reportes de liquidez, deuda, FX y financiamiento.
Asegurar consistencia y posibilidad en la información reportada a equipos regionales.
Cumplimiento y Control
Asegurar cumplimiento de regulaciones locales y políticas internas.
Mantener controles operativos y documentación auditables.
Apoyar auditorías internas y externas.

Qualifications

Formación Requerida:
· Profesional en Finanzas, Economía, Administración o áreas afines.
· Excel avanzado (indispensable).
· Conocimiento sólido en:
Flujo de caja y modelación financiera
Tasas de interés (TIIE, SOFR)
Instrumentos financieros y derivados
· Conocimientos contables básicos.
· Inglés intermedio (mínimo B1).
· SAP (deseable).

Experiencia:
· 4-6 años en Tesorería Corporativa .
· Experiencia comprobada en:
Gestión de liquidez y cash management
Ejecución de pagos (SPEI / internacionales)
Financiamiento y deuda bancaria
Operaciones FX (Spot y Forward)
Factoraje

Additional Information

Additional Information for the job

📌 Analista Senior de Tesoreria (Ciudad de México)
🏢 Louis Dreyfus
📍 Ciudad de México