Job Description

Responsable de ejecutar, supervisar y optimizar las operaciones de tesorería local, asegurando una adecuada gestión de liquidez, flujo de efectivo, líneas de crédito y riesgos financieros. El rol contribuye mediante análisis financiero, ejecución operativa e interaccion con equipos locales, regionales y entidades financieras, garantizando el cumplimiento de políticas corporativas, regulaciones locales y KPIs del área.

Gestión de Liquidez

- Proyectar, monitorear y optimizar el flujo de caja en MXN y USD.
- Asegurar la disponibilidad oportuna de fondos para la operación diaria y obligaciones financieras.
- Identificar oportunidades de optimización del capital de trabajo.

Planeación Financiera

- Coordinar con áreas de Control Financiero y Operaciones la alineación de proyecciones de caja.
- Analizar desviaciones entre forecast y real.

Gestión de Riesgo Cambiario

- Analizar exposición a tipo de cambio (MXN/USD).
- Ejecutar y apoyar estrategias de cobertura (forwards, swaps) conforme a políticas corporativas.
- Asegurar el cumplimiento de regulaciones cambiarias aplicables en México.

Financiamiento y Estructuración

- Gestionar líneas de crédito locales.
- Evaluar costo financiero (TIIE, SOFR, spreads) y negociar condiciones con bancos.
- Monitorear utilización, disponibilidad y vencimientos de líneas.





Relación con Entidades Financieras

- Administrar relaciones con bancos locales e internacionales.
- Coordinar procesos de KYC, documentación legal y renovaciones de crédito.
- Asegurar eficiencia en productos de cash management, financiamiento y FX.

Ejecución de Pagos

- Supervisar la correcta ejecución de pagos (SPEI, transferencias internacionales).
- Garantizar controles adecuados, validación de información y cumplimiento de políticas internas.
- Gestionar incidencias con proveedores y stakeholders internos.

Operaciones de Mercado (FX)

- Ejecutar operaciones de FX (Spot y Forward) alineadas con la posición de caja.
- Validar condiciones de mercado y pricing con contrapartes.
- Asegurar correcta documentación y registro de operaciones.

Gestión de Factoraje

- Coordinar y supervisar programas de factoraje.
- Analizar costo financiero y eficiencia de las operaciones.

Reporte

- Consolidar reportes de liquidez, deuda, FX y financiamiento.
- Asegurar consistencia y posibilidad en la información reportada a equipos regionales.

Cumplimiento y Control

- Asegurar cumplimiento de regulaciones locales y políticas internas.
- Mantener controles operativos y documentación auditables.
- Apoyar auditorías internas y externas.

📌 Analista Senior de Tesoreria (Ciudad de México)
🏢 Louis Dreyfus
📍 Ciudad de México