Requisitos Escolaridad Licenciatura en Contabilidad Administración de Empresas Economía Área de Experiencia Cuentas por pagar Contabilidad General Habilidades Técnicas Finanzas básicas Planeación de Flujos Contabilidad general Manejo de programas contables Computación Office Organización Análisis Capacidad de trabajo bajo presión Objetivo y Honesto Trabajo en equipo Control de recursos monetarios Conductuales Actitud de servicio Elevado sentido de responsabilidad Planeación y control de trabajo Toma de decisiones Conocimientos Manejo y dominio del sistema SAS y Office Manejo de programas contables y administrativos Conocimientos generales de fiscal
Descripción de Actividades Responsabilidades Mantener el control exacto de los movimientos y aplicación de los recursos monetarios de la empresa. Cuidar el vencimiento de pago de proveedores para no incurrir en mora. Entrega de reportes por flujo de efectivo, control de gastos, posición financiera. Actualización del monitor de gastos en SAS. Actualización de Antigedad de Saldos de proveedores en SAS. Realizar requisición, aplicación de gastos, recepción y pago en SAS, por todos los gastos de suministros, reembolsos de gastos, y demás que afecten al monitor de gastos. Consulta y control de pago de las tarjetas IAVE. Control de pagos de los gastos fijos periódicos. Entrega de papelería a contabilidad general para el cálculo de pagos provisionales. Mantener el disponible al momento de cubrir las cargas impositivas impuestos estatales, federales y municipales. Control de los pagos por todo el proceso elaboración de cheque, autorización, pago, anexo de comprobante. Registro y control de recepciones y órdenes de compra. Contacto directo con el departamento de crédito y cobranza de proveedores y acreedores. Actividades específicas Elaboración y entrega de reportes semanales de programación de pagos flujo de efectivo, posición financiera,



cobranza semanal derivados de la información entregada por el departamento de compras. Reporte diario de posición financiera en donde se refleja los movimientos diarios a realizar. Entrega y consulta de movimientos bancarios. Elaboración de cheques, control de los mismos, aplicación de los pagos en SAS. Modificación de tipo de cambio. Contacto constante con proveedores y acreedores respecto a fechas y aplicaciones de pagos, así como su programación. Elaboración de archivo por control de gastos, alimentar al SAS por el mismo concepto monitor de gastos desde requisición, aplicación de gasto en el centro de costos, recepción, aplicación de pago. Codificación de pólizas cheques, entrega de las mismas de forma ordenada, y reflejando la fecha de cobro de los mismos pólizas de impuestos son codificadas directamente por contabilidad. Entrega de recepciones de compras a la contabilidad general, facturas originales, notas de crédito, devolución. Recopilación de facturas originales a través del departamento de compras y demás involucrados en los pagos. Informar y actualizar a Dirección General sobre la situación financiera y forma de pago, programación de pagos y asuntos emergentes designados por la misma dirección. Informar diariamente a Dirección Administrativa movimientos bancarios y demás concernientes a la misma. Mantener el control de los depósitos que se realicen hasta el anexo de las fichas a pólizas cheques. Levantar requisición por todos los gastos de servicios de energía, consumo de agua, combustible, reembolso de gastos de todos los departamentos y tiendas con fondo fijo, sueldos y salarios. Todo lo anterior, y lo que se requiera por la actividad normal de la empresa. Control de flujo de efectivo y aplicación de pagos.
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