Tesorería
Licenciatura concluida - Contador Público/Administrador/Financiero o afines
Más de 2 años de experiência
Responsabilidades:
Gestión y administración de alrededor de 20 cuentas bancarias de clientes internos y externos.
Realizar pagos a proveedores dentro de diferentes portales bancarios.
Realizar compra y venta de divisas con bancos y casas de bolsa.
Realizar pagos de impuestos federales con líneas de captura en diferentes portales bancarios.
Realizar los pagos de los impuestos federales, locales y las contribuciones de seguridad social como lo son el IMSS e INFONAVIT, en diferentes portales bancarios.
Pago de servicios.
Realizar pagos de nómina en diferentes portales bancarios.
Revisión, reposición y control de gastos de fondo fijo.
Realizar reportes de todos los movimientos bancarios en las carpetas de los diferentes clientes.
Llevar un control de todos los comprobantes de pago por cliente, fecha y concepto dentro de sus respectivas carpetas.




Elaborar reportes de los estados de cuenta con las definiciones que determina cada cliente interno o externo.
Conocimiento de flujos de efectivo.
Supervisión y control de cuentas por cobrar y por pagar.
Realizar el registro de transacciones bancarias dentro del sistema SAP.
Manejo de transacciones dentro del sistema SAP para aplicar pagos.
Manejo y control de saldos bancarios.
Conocimientos Técnicos:
Conocimiento y manejo de portales bancarios.
Conocimiento del MS Office con amplio conocimiento en Excel.
Conocimientos básicos de flujos de efectivo.
Conocimiento y manejo del sistema Contpaq.
Conocimientos de requisitos de comprobantes fiscales digitales.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $23, al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorería Zapopan (México)
🏢 Ba Talento
📍 México