**Responsabilidades del puesto**
- Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo semanal y mensual en Excel.
- Preparar conciliaciones bancarias preliminares de todas las cuentas.
- Armar calendario de pagos a proveedores y dispersión de gasolina, nómina y vales de despensa.
- Revisar y organizar comprobantes bancarios (transferencias, depósitos, intereses, comisiones).
- Detectar vencimientos, pagos pendientes y riesgos de liquidez.
- Entregar al Gerente la relación de pagos lista para autorización.
- Preparar reportes de bancos, flujo y cartera vencida.
- Coordinar con el área de Ventas sobre cuentas vencidas y pagos recibidos.
- Mantener comunicación con proveedores sobre fechas y estatus de pago.
- Guardar y organizar documentación bancaria en archivo físico y digital.
**Conocimientos requeridos**
- Manejo de Excel intermedio-avanzado (tablas dinámicas, filtros, fórmulas financieras).
- Conciliaciones bancarias.
- Proyección de flujo de efectivo.
- Programación y control de pagos.
- Documentación de operaciones bancarias (comprobantes, estados de cuenta).
**Experiência y Edad de 35 años en adelante**
- Mínimo **2 a 3 años** en funciones de tesorería, bancos o control de flujo de efectivo.




- Elaboración de conciliaciones bancarias y programación de pagos.
- Manejo de **Excel intermedio-avanzado** para reportes de flujo.
- Deseable experiência en empresas con **varias cuentas bancarias y múltiples operaciones mensuales.**
**Habilidades**
- Organización y atención al detalle.
- Capacidad para detectar diferencias.
- Comunicación clara.
- Proactividad para anticipar vencimientos.
- Confidencialidad y responsabilidad.
- Organización documental.
- Trabajo en equipo.
- Precisión en captura.
**Ofrecemos**
- **Bono de puntualidad y asistencia.**:
- **Vales de despensa.**:
- **Bono de cumpleaños anual.**:
- **Pago de gastos funerarios.**:
- **Desayuno gratuito todos los jueves.**:
- **Bono al empleado del mes.**:
- **Aguinaldo de 30 días.**:
- **Prestaciones de ley.**:
- **Excelente ambiente laboral y posibilidad de crecimiento.**
Lugar de trabajo: Isaac Garza #1148 Col. Centro, Monterrey N.L.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $20,000.00 al mes
Beneficios:
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Tesoreria (Centro)
🏢 industrias y servicios gutierrez
📍 Centro