**CASH COLLECTION**
**Propósito del Puesto**
Coordinar, supervisar y optimizar el proceso de cobranza asegurando la recuperación oportuna de la cartera de clientes dentro de los plazos de crédito establecidos. Administrar líneas de crédito, analizar riesgos, monitorear indicadores clave y garantizar que la información del ERP sea precisa, consistente y oportuna para la toma de decisiones financieras en una industria de alta rotación y ciclos de cobro cortos.
**Responsabilidades Principales**
A. Gestión y Recuperación de Cartera
- Supervisar el ciclo completo de cuentas por cobrar, asegurando la recuperación de cartera dentro de los días crédito establecidos.
- Realizar seguimiento puntual a vencimientos, rezagos y promesas de pago para mitigar riesgos de incobrabilidad.
- Diseñar e implementar estrategias efectivas para mejorar la eficiencia de cobranza y reducir DSO (Days Sales Outstanding).
- Generar reportes diarios/semanales sobre estatus de cartera, antigüedad de saldos, pronósticos de cobro y riesgos.
B. Administración de Líneas de Crédito
- Evaluar solicitudes de crédito de clientes, analizando comportamiento histórico.
- Recomendar montos de crédito y condiciones de pago seguros para la empresa.
- Monitorear el uso de líneas de crédito en tiempo real mediante el ERP y alertar sobre sobregiros o riesgos potenciales.
- Asegurar que las políticas de crédito sean cumplidas por las áreas comerciales y los clientes.
C. Operación con ERP
- Gestionar y supervisar la integración de información entre ventas, facturación y cuentas por cobrar dentro del ERP.
- Validar la correcta aplicación de pagos, notas de crédito y ajustes.
- Identificar inconsistencias y coordinar correcciones con finanzas, facturación y sistemas.
- Generar y analizar reportes automáticos para toma de decisiones.
D. Coordinación Interna y con Clientes
- Colaborar con facturación, ventas, operaciones y finanzas para garantizar exactitud en la cartera.




- Gestionar aclaraciones con clientes sobre saldos, diferencias, pagos no aplicados o disputas comerciales.
- Representar el área en reuniones internas sobre desempeño financiero, cartera vencida y riesgos.
E. Control, Cumplimiento y Mejora Continua
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, lineamientos de crédito y normativas fiscales.
- Proponer mejoras en políticas, procesos y herramientas de cobranza.
- Participar en auditorías internas/externas proporcionando información precisa y oportuna.
**Requisitos del Puesto**
Formación Académica
- Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín.
Experiência
- 3-5 años de experiência en cuentas por cobrar, preferentemente en empresas de combustibles, energía, logística o consumo masivo.
- Experiência manejando líneas de crédito, cartera de clientes corporativos y ciclos de cobranza cortos.
- Manejo de ERP (SAP, Oracle, Dynamics o sistemas especializados).
Conocimientos Técnicos
- Análisis de estados financieros básicos para evaluación de crédito.
- Aplicación de pagos, conciliación de cartera y manejo de notas de crédito.
- Dominio de Excel (tablas dinámicas, análisis).
- Conocimiento del ciclo comercial y operativo del combustible (ideal).
- Buen entendimiento de indicadores financieros relevantes (DSO, aging, rotación, riesgo crediticio).
**Competencias**
- Orientación a resultados (recuperación de cartera).
- Negociación y gestión de relaciones con clientes.
- Capacidad analítica y pensamiento crítico.
- Toma de decisiones basada en datos.
- Disciplina y seguimiento impecable.
- Comunicación clara y asertiva.
- Gestión del tiempo y priorización.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de gastos médicos mayores
- Servicio de comedor
- Teléfono de la empresa
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Cash Collection (Cuentas por Cobrar) (México)
🏢 Altos Energéticos Mexicanos
📍 México