Auxiliar Contable Inglés Avanzado

Empresa de Tecnología administración de fondos, impulsada por personas enfocada en brindar servicios para coberturas, capital privado, bienes raíces, capital de riesgo y family offices. Con operaciones en Miami USA. Busca Contador Jr, para su equipo de trabajo localizado en la Colonia Chapalita en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Ofrecemos

Sueldo De 24,000 a 27,000 pesos nominal sueldo bruto antes de aplicar retenciones de impuestos o deducciones legales.

Prestaciones Superiores a las de la Ley

Zona de trabajo Oficinas localizadas en la zona de Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Méxíco.

Buscamos

Escolaridad Contador Jr. Titulado

Inglés Nivel Avanzado preferentemente Experto. Indispensable.

Fund Accountant

Job descriptions

Create reference data, import trade, and update market data in Fund Accounting Software on a needed basis.

Initiate wire transfers.

Calculate capital calls distributions.

Coordinate with Investor Service team on the release of capital call distribution notices

Track investor funded and unfunded capital commitments.

Daily monthly cash, market value, dividend coupon interest accrual reconciliations.

Interact with clients and 3 rd party, and provide information as needed.

Process periodend financial reporting and NAV calculation including

o Confirm validity of corporate actions and significant price differences.

o Enter operating income and expense accruals.

o Calculate and record management fees and incentive fees.

o Update month end work papers.

o Maintain waterfall calculations, if applicable.

o Calculate IRR, if applicable.

o Prepare investor capital account allocations.

o Prepare quarterly unaudited financial statements, if applicable.

o Create files to generate investor statements on a needed basis.

o Review investor statements.

Prepare draft financial statements and other supporting schedules.





Respond audit inquiries and yearend reporting.

Qualifications Required

Fully Bilingual in English is a MUST advanced pronunciation and advanced oral amp written grammar skills.

Bachelors degree in Accounting preferred, also open to Finance or Economics

Good knowledge of financial reporting and financial products ie equities, futures, fixed income.

Proficiency in MS Excel.

Strong organizational and problemsolving skills.

Quick learning ability to new systems and operational procedures.

Ability to work under pressure.

Individual who takes initiative and ownership of assigned responsibilities.

Excellent interpersonal and customer service skills.

Strong oral and written communication skills.

Quickbooks knowledge preferable.

CPA or CPA candidate a plus.

Fund Accountant

Descripción del puesto

Crear datos de referencia, cargar transacciones y actualizar datos de mercado en el software de contabilidad de fondos según sea necesario.

Iniciar transferencias bancarias

Calcular distribuciones capital calls

Coordinar con el equipo de Servicio al Inversor en la publicación de avisos de distribución capital call

Seguimiento de los compromisos de capital financiados y no financiados por los inversores

Conciliaciones diarias mensuales de efectivo, valor de mercado, dividendo cupón de intereses acumulados

Interactuar con clientes y proveedores y proporcionar información según sea necesario





Realizar el cierre mensual de los financieros y el cálculo de Valor de Activos Netos incluyendo

o Confirmar la validez de las acciones corporativas y las diferencias significativas de precios.

o Registrar las acumulaciones de ingresos y gastos operativos.

o Calcular y registrar tarifas de administración y tarifas de incentivos.

o Actualizar papeles de trabajo de fin de mes.

o Mantener cálculos secuenciales, de ser requeridos.

o Calcular TIR, de ser requerido.

o Preparar asignaciones de cuenta de capital de inversionista.

o Preparar estados financieros trimestrales no auditados, de ser necesario.

o Revisar estados de cuenta de inversionistas.

Preparar estados financieros y otras cédulas de soporte.

Apoyar en responder consultas de auditoría y preparación de reportes de fin de año.

Requisitos Necesarios

INDISPENSABLE ser completamente bilinge en Inglés Nivel avanzado en pronunciación y gramática oral y escrita.

Licenciatura en Contabilidad preferentemente, abierto a Finanzas o Economía también.

Amplio conocimiento de la información y los productos financieros es decir, renta, variable, futuros, renta fija.

Dominio de MS Excel.

Fuertes habilidades de organización y resolución de problemas.

Capacidad de aprender rápido nuevos sistemas y procedimientos operativos.

Trabajar bajo presión.

Proactivo y alto sentido de la responsabilidad.

Excelentes habilidades interpersonales y de servicio al cliente.

Destacado comunicación verbal y escrita.

Conocimientos en Quickbooks deseables.

Ser Contador Público Certificado es un plus.
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