Objetivo del puesto
Administrar y controlar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones bancarias, control de cuentas bancarias y disponibilidad de recursos para cumplir con las obligaciones financieras de la organización, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y la normatividad vigente.

Principales responsabilidades
Elaborar la programación diaria, semanal y mensual de pagos.
Ejecutar transferencias bancarias y dispersión de pagos a proveedores, colaboradores y autoridades.
Realizar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias.
Controlar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
Administrar la banca electrónica y los accesos de los usuarios autorizados.
Elaborar reportes diarios de flujo de efectivo.
Dar seguimiento a cuentas por pagar para garantizar pagos oportunos.
Registrar y controlar movimientos financieros en el ERP.




Gestionar pagos de impuestos, servicios y obligaciones financieras.
Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
Apoyar en la elaboración de presupuestos de flujo de efectivo.
Mantener actualizados los expedientes bancarios y documentación relacionada.
Identificar oportunidades de mejora en los procesos de tesorería.

Escolaridad
Licenciatura en Contaduría Pública
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📌 Analista de tesorería (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 CW OPERACION INMOBILIARIA SA de
📍 Cuajimalpa de Morelos