1.Coordinar y supervisar al equipo de Tesoreros, asegurando el cumplimiento de políticas, procedimientos y tiempos establecidos.

2.Fungir como enlace directo entre el área de Tesorería y el departamento de Finanzas, facilitando la comunicación y el flujo de información.

3.Dar seguimiento y supervisar la correcta conciliación bancaria de todas las cuentas del Grupo.

4.Asegurar la obtención, revisión y resguardo físico y o digital de los estados de cuenta bancarios, además de la conciliación bancaria.

5.Proveer información clara, confiable y oportuna al equipo contable para el correcto registro de operaciones.

6.Supervisar el cumplimiento de controles internos relacionados con tesorería.

7.Detectar y reportar oportunamente diferencias, inconsistencias o incidencias bancarias.

8.Participar en auditorías internas y externas proporcionando información de tesorería.

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