NOMBRE DEL PUESTO: Responsable de Tesorería

PUESTO ALD QUE REPORTA: Dirección de Administración y Finanzas

UBICACIÓN DEL PUESTO: Oficina

Objetivo: Administrar y controlar los recursos financieros de corto plazo de la empresa, garantizando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago, la correcta gestión de las cuentas bancarias y la ejecución optimizado de las operaciones de tesorería, de acuerdo con las políticas financieras de la organización.

RESPONSABILIDADES: (Alcances del puesto)
Administrar el flujo diario de efectivo y asegurar la liquidez necesaria para la operación.
Elaborar proyecciones de flujo de efectivo de corto, mediano y largo plazo.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras.
Supervisar las conciliaciones bancarias y el control de las cuentas bancarias de la empresa.
Gestionar transferencias electrónicas, cheques y demás medios de pago autorizados.




Administrar la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias e inversiones de corto plazo.
Dar seguimiento a los ingresos por cobranza y coordinar con las áreas correspondientes su correcta aplicación.
Mantener relaciones operativas con bancos e instituciones financieras.
Controlar el cumplimiento de políticas de tesorería, manejo de efectivo y autorizaciones de pago.
Identificar riesgos de liquidez y proponer acciones preventivas.
Preparar reportes diarios, semanales y mensuales sobre la posición de caja y movimientos bancarios.
Participar en auditorías internas y externas relacionadas con la gestión de tesorería.

Sueldo: $12,000.00 - $18,000.00 al mes

Incentivos:
Descuentos y precios preferenciales
Uniformes gratuitos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Responsable De Tesorería Los Cajetes
🏢 CARNIPOLLO
📍 Los Cajetes