ANALISTA DE TESORERÍA
Escolaridad: Contador Público y Auditor
Tiempo de contratación: 1 año
Objetivo del puesto
Registrar los pagos realizados por la empresa diariamente a los proveedores de servicios en Corporativo, así como el registro en la plataforma Gastos de Viaje referente a los anticipos, reembolsos y devoluciones de gastos de viaje; realizar el registro de los pagos a todos los proveedores de todas las compañías del grupo, así como los pagos de impuestos provisionales, SUA, ISN, FONACOT, pensiones alimenticias, finiquitos entre otros.
Experiencia
Manejo de SAP y portales bancarios.
Funciones principales
- Revisar y contabilizar los pagos a realizarse a los empleados diariamente por concepto de gastos de viaje y transacciones menores en la plataforma Gastos de Viaje, generar interfaz a la plataforma SAP y realizar el pago al empleado a través del Departamento de Tesorería.
- Elaboración de cartas instrucción para los fideicomisos de todas las compañías del grupo.




- Contabilizar y subir en los portales bancarios los pagos a todos los proveedores de las compañías del grupo, así como de los impuestos. Descargar todos los comprobantes de pago y subirlos al SharePoint correspondiente.
- Cotizar en casas de cambio la compra de divisas para pagos a proveedores, realizar la compra de la divisa y hacer el registro contable para posteriormente notificar al Departamento de Tesorería para que realice el pago al proveedor.
- Cierre contable en SAP de todas las cuentas bancarias, incluye el registro de intereses ganados, ISR retenido por dichas inversiones, traspaso entre cuentas bancarias, comisiones pagadas, etc.
- Emitir los cheques para pagos especiales a proveedores, finiquitos y servicios solicitados por los empleados.
- Gestionar los pagos por servicios solicitados por el departamento de contabilidad de todas las operaciones de la empresa tales como DHL, CFE, AyD, TELMEX y Villatours, realizar el registro contable y enviar el lay out para pago por parte del Departa

📌 Analista de Tesoreria (San Pedro Garza García)
🏢 MITSUI INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
📍 San Pedro Garza García