Description:
Responsable de gestionar, registrar y supervisar las operaciones en efectivo del grupo y de monitorear el suministro y movimiento de este.
Responsibilities:
Administra y monitorea las transacciones financieras diarias, a través de la revisión de la banca electrónica, conciliando pagos y cobros para asegurar la aplicación de las operaciones programadas y, en caso reportar aquellas que tuvieron rechazo o devolución.
Crea los extractos bancarios masivos, con la información de la conciliación bancaria diaria y el diseño correcto para cargarlo en el ERP.
Genera los reportes de cuentas bancarias, a partir del ERP, identificando movimientos que no tienen registro contable, capturando las cuentas contables que sean necesarias para garantizar que la caída contable sea correcta y verificando con Contabilidad.
Entrega los comprobantes de operaciones y los estados de cuenta, descargándolos de la banca electrónica y concentrándolos en una carpeta electrónica para que las áreas que los requieran puedan descárgalos.
Responsable de la gestión y seguimiento de tramites bancarios, como alta de token,



alta de terminales de punto de venta, etc. mediante la búsqueda y negociación con las instituciones financieras autorizadas que permitan la productivo operación y gestión de los recursos financieros de Grupo Educación
Atiende solicitudes de pagos anteriores realizando el seguimiento a través de la revisión de conciliaciones bancarias y registros de cuentas por pagar para asegurar si el pago se realizó o no, y programar lo conducente.
Indicadores de desempeño sugeridos:
Tener las conciliaciones bancarias en el ERP diariamente.
Entrega de reportes a las áreas correspondientes de manera oportuna.
Requirements:
Formación Académica: titulado de nível licenciatura.
Área de Especialidad: Contabilidad, Tesorería, Finanzas.
Formación Específica: Manejo de ERP, Portales bancarios, Excel intermedio
Experiência:
Contar con al menos 3 años de experiência como Analista de Tesorería.
Amplio conocimiento de contabilidad.
Conocimiento de operación de portales bancarios.

📌 Analista De Tesorería Miguel Hidalgo
🏢 Grupo Educación
📍 Miguel Hidalgo