Significativo empresa de Servicios de Seguridad solicita Analista de Tesorería
El objetivo principal es asegurar el registro, control y conciliación de los pagos efectuados por las diferentes plataformas bancarias. Emisión y cuadres de flujos de efectivo de las diferentes cuentas bancarias
Lic. en Contabilidad o carrera Administrativa
Conocimientos de algún ERP
3 años de experiência en puesto similar
Excel intermedio avanzado
Conocimientos en diferentes portales de pago como BBVA, HSBC, Santander, Banamex, STP, etc.
Actividades:
Elaborar documentos para pago.
Llevar a cabo la descarga de los estados de cuenta diarios y mensuales de las diferentes cuentas bancarias
Dar seguimiento a las transacciones bancarias.
Confirmar el cierre de saldos de manera diaria.
Elaborar el flujo de efectivo diario.
Integrar carpeta de Tesorería integrando los comprobantes de pago realizados diario.
Revisar y notificar publicaciones de factoraje.
Revisar y depurar las plataformas de pagos
Control de plataformas de factoraje
Control de expedientes
Zona de trabajo Tacuba
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 6:00

📌 Analista De Tesorería Miguel Hidalgo (México)
🏢 Hooman
📍 México