Agencia automotriz BYD Tepepan nos encontramos en la búsqueda de nuevo talento para TESORERO.

Requisitos

Preparatoria, Lic. en Contabilidad, Finanzas, a fines.
Experiencia Mínima 1 año.
Conocimientos generales Flujos de caja, arqueos, cierres contables, traspasos, manejo de terminales punto de venta, administración de portales, auditorias de bancos.

Funciones
Supervisar y realizar los reportes de los saldos bancarios de la agencia cuentas por cobrar y pagar.
Realizar conciliaciones bancarias.
Analizar y controlar los flujos de efectivo de la agencia, optimizando la eficiencia y la gestión de recursos financieros.
Revisar que los procesos de las transacciones financieras se apliquen de forma correcta efectivos o pagos con tarjeta.
Realizar la conciliación diaria de la caja, asegurando que cuadren los números y cifras registradas.
Realizar informes financieros y cierres contables, atender auditorias bancarias y brindar asistencia a los departamentos que lleven el proceso.
Validar los depósitos bancarios en las cuentas de las agencias.
Enviar listado de pagos diarios y carga de archivos al portal bancario,



así como fondear las cuentas bancarias para su ejecución.
Realizar arqueos de caja de autos y refacciones de manera semanal, fondo fijo y envió a tesorería corporativa.
Capturar y realizar el llenado de plantilla de pagos a proveedores y compras de unidades.
Revisión y autorización de órdenes de compra en portales DES.
Emisión y autorización de estados de cuenta de unidades liquidadas para salida.
Bajar estados de cuenta y envío a corporativo.
Alta de unidades nuevas en las financieras plan piso coordinación y atención en auditorias.
Asegurar y verificar que se cumpla con la Ley Antilavado.
Validar depósitos de transferencia, tarjetas y o efectivo, así como validar diariamente el ingreso de dinero de la empresa recolectora de valores.

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🏢 Grupo Solana
📍 Tlalpan