ANALISTA DE TESORERÍA Escolaridad: Contador Público y Auditor Tiempo de contratación: 1 año Objetivo del puesto
Registrar los pagos realizados por la empresa diariamente a los proveedores de servicios en Corporativo, así como el registro en la plataforma Gastos de Viaje referente a los anticipos, reembolsos y devoluciones de gastos de viaje; realizar el registro de los pagos a todos los proveedores de todas las compañías del grupo, así como los pagos de impuestos provisionales, SUA, ISN, FONACOT, pensiones alimenticias, finiquitos entre otros. Experiencia
Manejo de SAP y portales bancarios. Funciones principales
Revisar y contabilizar los pagos a realizarse a los empleados diariamente por concepto de gastos de viaje y transacciones menores en la plataforma Gastos de Viaje, generar interfaz a la plataforma SAP y realizar el pago al empleado a través del Departamento de Tesorería. Elaboración de cartas instrucción para los fideicomisos de todas las compañías del grupo. Contabilizar y subir en los portales bancarios los pagos a todos los proveedores de las compañías del grupo, así como de los impuestos. Descargar todos los comprobantes de pago y subirlos al Share Point correspondiente.



Cotizar en casas de cambio la compra de divisas para pagos a proveedores, realizar la compra de la divisa y hacer el registro contable para posteriormente notificar al Departamento de Tesorería para que realice el pago al proveedor. Cierre contable en SAP de todas las cuentas bancarias, incluye el registro de intereses ganados, ISR retenido por dichas inversiones, traspaso entre cuentas bancarias, comisiones pagadas, etc. Emitir los cheques para pagos especiales a proveedores, finiquitos y servicios solicitados por los empleados. Gestionar los pagos por servicios solicitados por el departamento de contabilidad de todas las operaciones de la empresa tales como DHL, CFE, Ay D, TELMEX y Villatours, realizar el registro contable y enviar el lay out para pago por parte del Departamento de Tesorería. Generar la dispersión de los pagos en SAP e informar a los proveedores que suban su complemento de pago en NARANCIA. Habilidades
MS Office Actitud de servicio Orientación hacia resultados Comunicación oral y escrita Beneficios
Contrato por proyecto de un año Prestaciones de Ley Protegido de vida por 12 meses de salario mensual

📌 Analista de tesoreria (temporal) (Centro)
🏢 MITSUI INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
📍 Centro