Buscamos una persona organizada, analítica, responsable y confiable, con experiencia en manejo de banca electrónica, programación de pagos y conciliaciones bancarias, que asegure que la información financiera y los movimientos de Tesorería se mantengan actualizados, conciliados y correctamente registrados.

Principales responsabilidades
Programar, ejecutar y dar seguimiento a pagos.
Manejar portales de banca electrónica empresarial.
Registrar y controlar diariamente los movimientos bancarios.
Realizar conciliaciones bancarias contra sistema ERP.
Revisar saldos y estados de cuenta diariamente.
Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo semanal.
Aplicar y registrar pagos en el sistema.
Dar seguimiento a cuentas por pagar y movimientos con proveedores.
Revisar y controlar estados de cuenta de tarjetas corporativas, incluyendo AMEX.
Registrar comisiones bancarias, seguros, préstamos y otros movimientos financieros.
Confirmar y dar seguimiento a pagos de impuestos y obligaciones programadas.




Preparar información y reportes de Tesorería para Contabilidad y Dirección.
Mantener actualizada y conciliada la información de bancos.

Conocimientos indispensables

Conciliaciones bancarias.
Banca electrónica empresarial.
Programación y aplicación de pagos.
Manejo y revisión de estados de cuenta.
Flujo de efectivo.
Cuentas por pagar.
Contabilidad básica.
Manejo de proveedores.
Excel intermedio o avanzado.
Manejo de ERP o sistemas administrativos.
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