Descripción General
Buscamos un Cash Application Supervisor altamente organizado(a), analítico(a) y orientado(a) al detalle para liderar las operaciones de tesorería, supervisar los procesos de aplicación de cobranza y administrar la relación con instituciones bancarias.
Esta posición será responsable de garantizar una gestión productivo del flujo de efectivo, la correcta ejecución de pagos nacionales e internacionales, la administración de productos bancarios y el adecuado control de los procesos financieros relacionados con la cobranza, manteniendo altos estándares de confidencialidad, cumplimiento y control interno.
La persona ideal combina experiencia en tesorería, conocimientos contables y fiscales, capacidad de análisis, autonomía en la toma de decisiones y un enfoque continuo en mejora de procesos, automatización y adopción de nuevas tecnologías.
Responsabilidades Principales
Tesorería y Administración de Flujo de Efectivo
- Administrar las actividades diarias de tesorería, incluyendo flujo de efectivo, liquidez y proyecciones financieras.
- Ejecutar y dar seguimiento a pagos nacionales e internacionales asegurando el cumplimiento de fechas compromiso.
- Gestionar fondeos para nómina y demás obligaciones financieras de la compañía.
- Administrar inversiones, préstamos, líneas de crédito, intereses y productos financieros.
- Monitorear y analizar el cash flow para garantizar la disponibilidad de recursos.
- Coordinar pagos de impuestos y obligaciones fiscales en tiempo y forma.
Administración Bancaria
- Gestionar la relación operativa con instituciones bancarias.
- Administrar plataformas y portales bancarios.
- Dar seguimiento a la contratación, cancelación y administración de productos bancarios.
- Gestionar altas, bajas y modificaciones de usuarios bancarios.
- Coordinar solicitudes de documentación bancaria, cartas membretadas y trámites administrativos.
- Supervisar procesos relacionados con cobros mediante tarjeta y ligas de pago.