We are currently recruiting a Advanced Treasury Analyst to join our team and contribute to key projects in a dynamic and collaborative environment. This role is part of a integral team working toward
common goals. We operate as one company, across all locations, with shared responsibility and
clear accountability.
Key Responsibilities
- Elaborar
el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto
votado y remitirlo a través de la Unidad
Financiera Institucional.
- Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el Organismo Regulador
- Registrar
en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria
de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma
automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al
momento de la validación el área contable.
- Verificar
la Transferencia de Fondos a las Cuentas Corrientes Subsidiarias
Institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del Sistema
Informático y la Nota de Crédito.
- Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.
- Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.
- Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.
- Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.
- Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A;), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.
- Análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad.
- Seguimiento a los pagos de deuda, y/o project finance de las diferentes sociedades.
- Elaboración y envio de cartas de pago
- Manejo y coordinación d