Vacante para la empresa Ingenieria Indemex en General Anaya - Benito Juárez, Ciudad de México:
Ingeniería Indemex
¡Empresa dedicada a la fabricación de equipo médico estético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo!_
Buscamos:TESORERO
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Económia o Admistración de empresas._
Responsabilidades:
Controlar y manejar cuentas bancarias, asegurando la correcta administración de los fondos y la disponibilidad de recursos.
Garantizar la liquidez y ejecución de pagos de manera oportuna y productivo, asegurando que los pagos estén debidamente autorizados y documentados.
Realizar y actualizar el flujo de efectivo proyectado y real, elaborando y dando seguimiento al flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
Registrar pagos de facturas de proveedores en el sistema contable y en banca electrónica, asegurando la precisión y posibilidad de la información.
Programar pagos de forma semanal, garantizando la disponibilidad de fondos y cumpliendo con las políticas y procesos financieros.
Realizar pagos de facturas de proveedores nacionales y extranjeros, nómina, viáticos, comisiones de venta, impuestos, aportaciones, derechos, etc., en tiempo y forma de acuerdo con las solicitudes y políticas financieras.
Presentar informes de los pagos efectuados a coordinación y dirección, así como preparar reportes financieros y de tesorería para la coordinación financiera y dirección.
Realizar transacciones financieras diarias, incluida la verificación, clasificación y registro de datos de cuentas por pagar en el sistema contable y banca electrónica.
Controlar los recursos de caja chica y asegurar su correcta administración.
Realizar conciliaciones bancarias débito y crédito, dando seguimiento a diferencias y asegurando la precisión de la información.
Administrar las inversiones de corto plazo y proponer estrategias de optimización financiera.
Negociar con instituciones bancarias sobre condiciones, créditos y financiamientos, asegurando la mejor opción para la empresa.
Ofrecemos:
Sueldo 20-22k mensuales netos
Prestaciones de ley
Días especiales
Lunes a Viernes 9:30am - 5:30pm
Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Experto
Función departamental:
Manufactura / Operaciones
Industria:
Dispositivos Médicos
Habilidades:
Responsabilidad
Puntualidad
Organización