Registrar documentos:
El auxiliar de tesorería registra documentos significativos como propuestas de pago, órdenes de compra y otros documentos relevantes para el área de tesorería.
Recibir y revisar documentos:
Se encarga de recibir y revisar propuestas de pago, órdenes de compra, facturas y otros documentos para asegurarse de que estén completos y sean correctos.
Realizar conciliaciones bancarias:
El auxiliar de tesorería realiza conciliaciones bancarias para asegurar que los registros de la empresa coincidan con los estados de cuenta bancarios.
Atender consultas:
Resuelve consultas de clientes, proveedores o personal interno relacionadas con pagos, cobros y otros temas financieros.
Participar en la gestión de pagos:
Ayuda en la preparación, procesamiento y seguimiento de pagos a proveedores, empleados y otros terceros.
Gestionar el flujo de efectivo:
Colabora en la gestión del flujo de efectivo, previendo ingresos y gastos, para asegurar la disponibilidad de fondos necesarios.
Colaborar en la elaboración de informes:
Participa en la elaboración de informes financieros, como estados de cuenta, balances y otros documentos relevantes para la tesorería.
Cumplir con la legislación financiera:
Se asegura de que todas las operaciones financieras estén en cumplimiento con la legislación y las regulaciones aplicables.
Manejar información confidencial:
El auxiliar de tesorería maneja información confidencial, como datos bancarios, números de cuenta y otros detalles financieros, por lo que debe mantener la confidencialidad y la discreción en todo momento.