Job Title
Supervisor de Tesorería
Job Description Summary
SUPERVISOR TESORERIA
Perfil:
CONTADOR PUBLICO, MAESTRIA O POSGRADO DESEABLE
INGLES 80% (pueda mantener conversación fluida)
DISPONIBILIDAD DE HORARIO
ZONA DE TRABAJO BOSQUES DE LAS LOMAS
RESPONSABLE, ORGANIZADO, ACTITUD DE SERVICIO, PUNTUAL
RESPONSABILIDADES
Pagos y Fondeos Intercompañias y cuentas de terceros
Elaboración de Layout bancarios para pagos de Nominas, Pensiones alimenticias, Finiquitos y Liquidaciones.
Pagos a proveedores.
Envío de movimientos bancarios diarios a cobranza
Registros contables de pagos por nómina, finiquitos, impuestos, seguridad social, fondo de ahorro, entre cuentas corporativas, pagos a terceros, comisiones, intereses e ISR bancarias en USD/MXN/CRC
Descarga de Estados de cuenta Bancarios de cada portal Bancario dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.




Inversiones de los montos del Fondo de Ahorro con Vitalis en Inbursa
ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DE CITI POR EL ALTA DE
Alta/Baja de Usuarios.
Alta de plantillas de pago.
Alta de Beneficiarios - pago a proveedores, pueden ser MXN o USD.
Descarga de comprobantes de pago.
Registro en Workday por utilidad/Perdida por FX,
Registro en Workday por utilidad/Perdida por coberturas bancarias de la tesorería corporativa de USA
Registros adicionales por cierre de mes de pagos a proveedores, no conciliados, cobranza no identificada, diferencias por aplicaciones de cobranza y/o Notas de Crédito
Conciliaciones Bancarias
SALARIO $ 50 000 MENSUALES + FONDO DE AHORRO + GMM + SV Y BONO ANUAL
INCO: “Cushman & Wakefield”

📌 Supervisor De Tesorería Bosques De Las Lomas (México)
🏢 Cushman & Wakefield
📍 México