Objetivo General del Puesto:
Actividades de tesorería general Manejo de banca electrónica diversos bancos, operaciones con terceros y entre bancos, diversas transacciones, entre otras.
Funciones Principales del Puesto:
Planificar la operación en conjunto con el área de tesorería
Administrar los recursos financieros de la empresa.
Realizar los saldos y pagos de comisiones de las bancas.
Operar los flujos en las cuentas bancarias, asegurando la disponibilidad de los fondos suficientes para las dispersiones solicitadas.
Elaborar reportes de cuentas bancarias
Dar seguimiento de las cuentas
Controlar los expedientes bancarios
Descarga de estados de cuenta
Reporte de saldos y movimientos diarios de cuenta bancarias.
Control y manejo de bancas: KUSPIT, BBVA, BANORTE, SANTANDER, HSBC, BANBAJIO, MIFEL, SCOTIANBANK, AFRIME, INBURSA,AMERICAN EXPRESS, BANCO AZTECA.
Conciliaciones bancarias.
Apoyo en cierres mensuales.
Compra y venta de divisas.
Elaboración de flujo de efectivo.
Conocimientos:
Manejo de bancas
Conciliaciones bancarias
Pagos y transferencias bancarias
Office intermedio
Competencias:
Orientación a Resultados
Trabajo bajo Presión
Confianza
Comunicación
Orientación al Cliente
Manejo de conflictos
Escolaridad:Licenciatura preferente en áreas Económico - Administrativas.
Experiência:Mínimo 3 años en mismo puesto en puesto similar.
Zona a Laborar: Santa Fe, CDMX
Sueldo Base:$18,000 a $20,000 mensuales.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial