Objetivo del cargoEjecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios (CE&TS;), garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas.
El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de e-commerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CE&TS;, Contabilidad y Tecnología.Principales responsabilidades:Experiencia en tesorería (Obligatorio)TesoreríaEjecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.Preparar pagos nacionales e internacionales.Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja.Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagosGestión de Tarjetas CorporativasAdministrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.Gestionar el archivo documental correspondiente.Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operaciónInformación FinancieraConsolidar información operativa para la elaboración de reportes deTesorería
- Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.
- Preparar pagos nacionales e internacionales.
- Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.
- Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.
- Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja.
- Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagosGestión de Tarjetas Corporativas
- Administrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.
- Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.




- Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.
- Gestionar el archivo documental correspondiente.
- Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operaciónInformación Financiera
- Consolidar información operativa para la elaboración de reportes de Tesorería.
- Apoyar la actualización de indicadores del área.
- Dar seguimiento a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para operaciones internacionales y reportes internos.
- Mantener actualizada la información requerida para el seguimiento del flujo de cajaFlujo Financiero CE&TS;
- En coordinación con el equipo de CE&TS;:
- Registrar en Salesforce las facturas de proveedores médicos.
- Verificar que las facturas cuenten con la documentación requerida antes de ingresar al flujo de pago.
- Mantener actualizado el estado financiero de las facturas dentro de Salesforce.
- Dar seguimiento a las facturas pendientes de validación, aprobación y programación de pago.
- Apoyar la trazabilidad financiera desde el registro de la factura hasta la ejecución del pago.Gestión de Proveedores
- Apoyar la programación de pagos a proveedores administrativos y médicos.
- Validar la documentación soporte requerida para cada pago.
- Gestionar confirmaciones y archivo documental de pagos ejecutados.
- Apoyar el cumplimiento de los tiempos de pago definidos por la organizaciónAutomatización y Mejora Continua
- Participar en pruebas funcionales de automatizaciones relacionadas con Tesorería.
- Apoyar iniciativas de mejora continua de procesos.
- Identificar oportunidades de optimización durante la operación diaria.




- Participar en proyectos de evolución de Salesforce y automatización del flujo financieroFormación AcadémicaProfesional o Tecnólogo en:Contaduría Pública.Administración Financiera.Finanzas.Administración de Empresas.EconomíaExperienciaEntre dos (2) y tres (3) años de experiencia en cargos relacionados con:Tesorería.Programación de pagos.Flujo de caja.
Portales bancarios.Conciliaciones bancarias.Operaciones financieras.Se valorará experiencia en empresas de e-commerce, fintech o compañías con operación regionalConocimientos TécnicosManejo de portales bancarios.Programación de pagos nacionales e internacionales.Flujo de caja.
Excel intermedio o avanzado.ERP contables.
Salesforce (deseable).
Gestión documental.
Tarjetas corporativas.Manejo de TRM.Automatización de procesos (deseable).
CompetenciasOrganizacionalesTrabajo en equipo.Orientación al servicio.Comunicación efectiva.Adaptabilidad.Confidencialidad.Integridad.FuncionalesPlaneación y organización.Atención al detalle.Capacidad analítica.Gestión de prioridades.Sentido de urgencia.Seguimiento y control.Orientación a procesos.Aprendizaje continuo.Indicadores de Gestión (KPIs)Cumplimiento del calendario de pagos.Oportunidad en la programación y ejecución de pagos.Exactitud en el registro de facturas en Salesforce.Cumplimiento de tiempos de actualización del flujo financiero de CE&TS.Oportunidad; en la conciliación de tarjetas corporativas.Calidad y oportunidad de la información consolidada para Tesorería.Cumplimiento de controles documentales y trazabilidad de los procesosCompensaciónCiudad: Ciudad de Mexico- CuauhtémocJornada: Tiempo completo.Salario: ***** MXN + **** En vales de despensaContrato: Indefinido con periodo de pruebaHorario de trabajo: L-V 8:00 a 5:00 pm, con disponibilidad los sábados en caso la operación lo requiera(Superado periodo de prueba, accedes a la modalidad híbrida de trabajo-3 dias en oficia -2 en casa).
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura3 años de experienciaConocimientos: Capacidad de análisis, Comunicación, Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Estados financieros, Tesorería, Operaciones financierasPalabras principal: analyst, specialist, especialista, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Analista Especialista En Tesorería (Xico)
🏢 Traveler Assistance Services
📍 Xico