**Description**:
Responsable de gestionar, registrar y supervisar las operaciones en efectivo del grupo y de monitorear el suministro y movimiento de este.
**Responsibilities**:
- Administra y monitorea las transacciones financieras diarias, a través de la revisión de la banca electrónica, conciliando pagos y cobros para asegurar la aplicación de las operaciones programadas y, en caso reportar aquellas que tuvieron rechazo o devolución.
- Crea los extractos bancarios masivos, con la información de la conciliación bancaria diaria y el diseño correcto para cargarlo en el ERP.
- Genera los reportes de cuentas bancarias, a partir del ERP, identificando movimientos que no tienen registro contable, capturando las cuentas contables que sean necesarias para garantizar que la caída contable sea correcta y verificando con Contabilidad.
- Entrega los comprobantes de operaciones y los estados de cuenta, descargándolos de la banca electrónica y concentrándolos en una carpeta electrónica para que las áreas que los requieran puedan descárgalos.
- Responsable de la gestión y seguimiento de tramites bancarios, como alta de token,



alta de terminales de punto de venta, etc. mediante la búsqueda y negociación con las instituciones financieras autorizadas que permitan la productivo operación y gestión de los recursos financieros de Grupo Educación
- Atiende solicitudes de pagos anteriores realizando el seguimiento a través de la revisión de conciliaciones bancarias y registros de cuentas por pagar para asegurar si el pago se realizó o no, y programar lo conducente.
**Indicadores de desempeño sugeridos**:
- Tener las conciliaciones bancarias en el ERP diariamente.
- Entrega de reportes a las áreas correspondientes de manera oportuna.
**Requirements**:
**Formación Académica**: titulado de nível licenciatura.
**Área de Especialidad**: Contabilidad, Tesorería, Finanzas.
**Formación Específica**: Manejo de ERP, Portales bancarios, Excel intermedio
**Experiência**:
- Contar con al menos 3 años de experiência como Analista de Tesorería.
- Amplio conocimiento de contabilidad.
- Conocimiento de operación de portales bancarios.

📌 Analista de Tesorería (Miguel Hidalgo)
🏢 Grupo Educación
📍 Miguel Hidalgo