**Descripción**:
**Principales responsabilidades**:
- Realizar la programación de proveedores y pago de socios
- Planificar las inversiones en mesa de dinero y pagaré
- Ejecutar conciliaciones bancarias
- Asegurar el fondeo de cuentas bancarias
- Llevar el control de los pagares bancarios
**Principales actividades**
- Planificar las facturas o documentos a pagar
- Generar propuestas de pago
- Analizar movimientos bancarios de las cuentas para obtener el saldo disponible a invertir
- Asegurar el correcto registro contable de cada uno de los movimientos bancarios
- Realizar compensaciones de las cuentas de ingresos y egresos (SAP)
- Revisar los compromisos de cada cuenta (empresa)
- Distribuir los recursos según la necesidad de liquidez y de acuerdo a la relación interfilial
**Requisitos**:
**Experiência**




- 3 años de experiência en Tesorería, Contabilidad o Auditoría
**Escolaridad**
- Contador Público
- Administración de Empresas o carreras afines
**Softwares**
- Indispensable: Office Básico, ERP Contable
- Deseable: SAP
**Habilidades técnicas**
- Indispensable: Conocimiento en Contabilidad General
- Deseable: Conocimiento básico en matera fiscal
**Competencias específicas del puesto**:
- Tolerancia a la presión de trabajo
- Flexibilidad y adaptación
- Orientación al cliente interno y externo
**Nível de inglés**:
- Básico
**Relevante: V**acante temporal por 6 meses Agosto-Enero

📌 Ejecutivo de Tesorería (Temporal) (Monterrey)
🏢 terra regia
📍 Monterrey