Configuración y administración del maestro de cuentas bancarias en S/4HANA. Diseño de estructuras de firma, workflow de aperturas/cierres y control de accesos.
Gobierno de cuentas bancarias y alineación con políticas corporativas de tesorería.
- Bank Communication Management (BCM)
Implementación de procesos de orquestación de pagos, liberación y monitoreo. Configuración de paquetes de pago, niveles de firma y reglas de aprobación.
Integración con formatos SWIFT, host‑to‑host y proveedores de conectividad bancaria.
- Electronic Bank Statement (EBS) / Manual Bank Statement
Mapeo de formatos BAI2, MT940, ISO20022 CAMT.053/052. Definición de reglas de clearing automático, search strings y posting rules.
Optimización de la conciliación bancaria automatizada en alta volumetría.
- Cash & Liquidity Management
Creación de flujos de liquidez y reportes avanzados de tesorería. Configuración de Cash Position, Liquidity Forecast y Cash Flow Analyzer.
Integración con módulos FI, AP, AR, TRM y sistemas externos.
- Procesos Financieros Integrales
Pagos automáticos (F110, F111), cobranza, conciliación contable y contabilidad bancaria. Integración FI‑MM‑SD‑TRM y escenarios intercompany.
Auditoría funcional y controles SOX en procesos financieros.
Experiencia Relevante
📌 SAP FI Bank Management (México)
🏢 Turtle Trax
📍 México
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