**1. Análisis de rentabilidad por proyecto (P&L;)**
- Construir el P&L; por proyecto. Diseñar formato estándar de P&L; proyecto que identifique: ingresos, costos directos (materiales, viáticos, mano de obra técnica, equipo), costos indirectos asignables, y margen operativo real.
- Implementar control de costos absorbidos. Cada proyecto debe tener costos reales rastreados desde su ejecución hasta su cierre. Identificar desviaciones vs el costo cotizado al cliente.
- Analizar margen real vs presupuestado. Reporte mensual de proyectos cerrados con análisis de variaciones. Identificar patrones (qué tipos de proyecto entregan margen real consistente, cuáles tienen erosión sistemática).
- Apoyar al área de presupuestos. Validar que las cotizaciones nuevas reflejen costos actualizados. Cada trimestre, revisar y actualizar el catálogo de costos del formato de cotizaciones.
**2. Control presupuestal y gestión del P&L; corporativo**
- Elaborar el presupuesto anual. Coordinar con DG y GOP la construcción del presupuesto operativo anual: proyección de ingresos por línea de negocio, presupuesto de gastos por área, inversión en equipo y capacitación.
- Seguimiento mensual de presupuesto vs real. Reporte mensual con análisis de desviaciones, identificación de causas y propuesta de acciones correctivas.
- Construir el P&L; mensual de la empresa. A partir de los datos contables del contador externo y los reportes operativos internos, consolidar el P&L; mensual con visibilidad real de margen, gastos y resultado operativo.
- Reportar EBITDA mensual. Cálculo del EBITDA mensual y análisis de tendencia. Identificar palancas para mejora del margen.
**3. Gestión de tesorería y flujo de efectivo**
- Cash flow proyectado a 13 semanas. Construir y mantener modelo de flujo proyectado con visibilidad de ingresos esperados (cobranza programada)



y egresos comprometidos (proveedores, nómina, impuestos).
- Reporte semanal de tesorería. Cada lunes, reporte de posición de caja, cobranza esperada en la semana, pagos programados, y disponibilidad libre. Documento ejecutivo de una página para DG y GOP.
- Control de saldos bancarios. Conciliación semanal de saldos bancarios con los movimientos esperados. Identificar inconsistencias antes de cierre de mes.
- Optimización de capital de trabajo. Análisis trimestral de DSO (días de cobranza), DPO (días de pago a proveedores), y propuestas para mejorar el ciclo financiero.
**4. Cobranza con KPIs profesionales**
- Aging report semanal. Documento estándar con cartera por cliente, días de antigüedad, monto, y próxima acción. Distribuido cada lunes a DG, GOP y GAD.
- Cálculo de DSO por cliente y consolidado. Indicador mensual de eficiencia de cobranza. Análisis de tendencia y comparación con benchmark del sector industrial.
- Escalamiento estructurado de cobranza. Diseñar política de escalamiento (a los 30, 60, 90 días) con acciones específicas por etapa. La GAD ejecuta operativamente, el analista da visibilidad y reporta excepciones.
- Reporte de provisiones de cuentas incobrables. Análisis trimestral de cartera vencida con propuesta de provisiones según política contable.
**5. Análisis de costos laborales y KPIs de nómina**
- Reporte mensual de costo de nómina por CECO.



Distribución del costo laboral por centro de costo (administración, técnico, comercial). Identificar evolución y desviaciones.
- KPIs de productividad laboral. Indicadores como costo laboral / facturación, costo laboral / hora facturada, productividad por técnico. Reporte mensual.
- Apoyo en proceso de ajustes salariales. Análisis financiero de impacto de incrementos propuestos (Plan de retención de talento). Modelos de escenarios.
- Validación de cumplimiento REPSE y plantilla formal. Apoyo al GOP en mantener actualizada la documentación REPSE de proveedores y validar consistencia entre plantilla formal y plantilla real reportada al IMSS.
**6. Construcción de tablero gerencial e infraestructura financiera**
- Tablero gerencial en Power BI o Excel avanzado. Dashboard ejecutivo con KPIs principal: facturación, margen por proyecto, cobranza, cash flow, EBITDA. Actualización semanal o mensual según el indicador.
- Implementación de procesos administrativos. Apoyar en la implementación de mejoras al control interno: token mancomunado para tesorería, política de pagos solo por transferencia, formato de aprobación de gastos.
- Interfaz con contador externo. Punto de contacto operativo con el despacho contable. Validar consistencia entre información contable y operativa. Apoyo en sesiones específicas (REPSE, PUE/PPD, pérdidas fiscales).
- Documentación de procesos financieros. Construir manual interno de procesos administrativo-financieros: política de cobranza, política de pagos, criterios de control, formatos estándar.
**Formación académica**
- Licenciatura titulada en Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Ingeniería Industrial, o afín.
- Cursos o diplomados deseables: análisis financiero, control de gestión, Excel avanzado, Power BI, fi

📌 Analista de Control de Gestión y Finanzas (Bosques de Morelos)
🏢 Proyinstelec
📍 Bosques de Morelos