Auxiliar de Tesorería
Gestión de pagos y movimientos bancarios
Elaborar y programar pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras. Realizar transferencias bancarias y seguimiento de pagos efectuados. Verificar la disponibilidad de fondos para la ejecución de pagos. Descargar y archivar comprobantes de pago. Control y conciliación bancaria
Realizar conciliaciones bancarias. Revisar y validar movimientos registrados en estados de cuenta. Mantener actualizado el registro de ingresos y egresos. Administración de flujo de efectivo
Apoyar en el control diario de saldos bancarios. Elaborar reportes de flujo de efectivo. Informar sobre variaciones o incidencias en la disponibilidad de efectivo. Registro y control documental
Capturar operaciones financieras en sistemas administrativos o contables.
Organizar y resguardar documentación financiera y bancaria. Apoyo administrativo y financiero
Elaborar reportes financieros y administrativos solicitados por la jefatura. Atención y seguimiento
Mantener comunicación con instituciones bancarias para aclaraciones o trámites. Dar seguimiento a incidencias relacionadas con pagos, depósitos o transferencias. Atender solicitudes de información financiera de diferentes áreas de la organización. Competencias recomendadas
Organización y atención al detalle. Manejo de Excel y sistemas ERP. Análisis numérico. Confidencialidad y ética cualificado. Planeación y seguimiento. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva.
📌 Auxiliar de tesoreria (Santiago de Querétaro)
🏢 Hospital Moscati De Querétaro
📍 Santiago de Querétaro
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.