Responsable del Equipo de Pagos, Gastos de Viaje y Caja Chica:
Pagos
Asumir responsabilidad de procesamiento de propuestas de pago, incluyendo propuestas de pago diarias y semanales
Validación de la correcta programación de Pagos
Coordinar la programación y entrega de cheques y/o envíos de spool para impresión de cheques
Coordinar la programación y emisión de órdenes de pago modalidad ráfaga
Gestión de Facturas procesadas bajo el esquema de factoraje
Manejar el proceso de pagos incorrectos y seguimiento a rechazos bancarios
Proporcionar estimaciones de flujo de pagos al equipo de Tesoreria OS
Conducir revisiones periódicas de reportes y libros contables para asegurar que los pagos sean gestionados proactivamente
Gastos de Viaje y Caja Chica
Asumir responsabilidad del procesamiento de Cajas Chicas y Gastos de Viaje
Gestionar la aclaración y solución de incidencias
Seguimiento a anticipos y boletos de avión con antigüedad mayor a 30 días
Monitoreo a llamadas
Seguimiento a pago tarjetas AMEX
Entre otras actividades de reporteo, indicadores y volumetría, así como mejoras al área
Requisitos indispensables
Nível Mínimo Inglés: Upper
- Intermediate
Manejo de SAP
Conocimientos contables
Requisitos deseables
Conocimiento de Banca en Línea
Conocimiento de herramientas para reserva de viajes y gestión de tickets