Objetivo de la posición de Coordinador de Tesorería:
El Coordinador de Tesorería será responsable de coordinar y supervisar las operaciones de tesorería de la organización, asegurando una adecuada administración de la liquidez, el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y la correcta ejecución de transacciones nacionales e internacionales. Asimismo, contribuye a la planeación financiera mediante la elaboración de reportes, proyecciones de flujo de efectivo y la gestión de relaciones con instituciones financieras, garantizando la disponibilidad de recursos para la operación del negocio.
Responsabilidades:
Gestión de Liquidez y Cash Flow
- Administrar y dar seguimiento al flujo de caja diario, semanal y mensual para garantizar la disponibilidad de recursos. - Elaborar reportes de posición de caja y proyecciones de flujo de efectivo para la toma de decisiones. - Preparar forecast semanal por entidad legal y proyecciones financieras de corto y mediano plazo.
Operaciones de Tesorería
- Supervisar y ejecutar la correcta aplicación y ejecución de pagos a proveedores de viajes, gastos corporativos, impuestos, nómina y otras obligaciones financieras. - Coordinar y llevar el pago oportuno de BSP, impuestos, nómina y demás compromisos financieros de la compañía. - Supervisar, validar y llevar a cabo los pagos de comisiones. - Garantizar que todas las transacciones monetarias se ejecuten de manera segura, precisa y conforme a las políticas internas y controles establecidos.
Gestión Bancaria y Divisas




- Supervisar las actividades bancarias de la compañía y mantener una relación efectiva con bancos, casas de cambio e instituciones financieras. - Gestionar la cotización, compra y venta de divisas, asegurando la disponibilidad de moneda extranjera para la operación internacional. - Monitorear la exposición cambiaria y apoyar en estrategias de mitigación de riesgo financiero.
Supervisión y Coordinación Operativa
- Coordinar y dar seguimiento a las actividades operativas del equipo de tesorería, asegurando el cumplimiento de tiempos y procesos establecidos. - Supervisar la correcta captura y seguimiento de transferencias bancarias realizadas por el equipo. - Brindar acompañamiento técnico y apoyo operativo a los analistas de tesorería.
Control Financiero y Cumplimiento
- Supervisar la conciliación e identificación de movimientos bancarios para garantizar la integridad de la información financiera. - Asegurar la correcta entrega de información al área contable para el registro oportuno de operaciones financieras. - Garantizar el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y regulaciones aplicables.
Reportes y Análisis Financiero
- Elaborar y presentar reportes periódicos de tesorería, posición de caja y liquidez para Trasury Manager y áreas estratégicas. - Publicar y comunicar diariamente el tipo de cambio corporativo a las áreas correspondientes. - Generar análisis y recomendaciones que contribuyan a la optimización del capital de trabajo y la administración productivo de recursos.
Requisitos:

📌 Coordinador de tesorería (Miguel Hidalgo)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Miguel Hidalgo