**Empresa con 67 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por “Great Place to Work”.**
**CORPORATIVO ZAPATA**
**Solicita**:
**Analista de Tesorería.**
**ZAPATA ///**
Empresa con 67 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por** “Great Place to Work”**
**Solicita**:Analista de Tesorería**
**Objetivo del puesto**:
Asegurar que los pagos a clientes y proveedores, internos y externos, obligaciones gubernamentales y con instituciones financieras, se realicen y registren en SAP oportunamente de acuerdo a las políticas y procesos del área, logrando la optimización de los excedentes de tesorería.
**Requisitos**:
**Nível de estudios**:Lic. en contabilidad pública, contabilidad o afín.
**Experiência mínima**:1 a 2 años
**Manejos de sistemas**:SAP y Portales Bancarios
**Actividades**:
- Revisar que los registros en SAP cuadren con factura.
- Revisar que los pagos solicitados cumplan con las políticas del área.
- Aplicación de egresos en SAP de pagos manuales antes de efectuar carga en banco.
- Aplicación de egresos en SAP de domiciliaciones previamente identificadas y autorizadas.
- Alta de cuenta bancaria en portal bancario, si aplica para pagos manuales.
- Realizar ejecución de pagos de acuerdo al proceso de pagos en los diferentes canales de pago.
- Pago de tramites vehiculares, impuestos, y obligaciones.
- Elaboración de extractos bancarios.
- Fondeo de cuentas de acuerdo a posición bancaria y flujo requerido.




- Verificación diaria del 100% de egresos realizados en bancos vs estén aplicaciones en SAP.
- Registro préstamos y pago prestamos Inter compañías.
- Reportar detección de fraude en la operación enviada y egresos en bancos.
- Reporte de status de Identificación, aclaración, seguimiento y solución de cargos no reconocidos en los bancos.
- Identificación y aplicación de ingresos para empresas de servicios.
- Registro de préstamos, pago préstamos e intereses de instituciones financieras.
- Elaboración de cheques de caja y sus aplicaciones en SAP
- Reporte de pago de nómina y saldos en cuentas.
- Revisar que las comisiones estén aplicadas.
- Adjuntar comprobante de pago a pólizas de egresos.
**Ofrecemos**:
**$16,400.00 mensuales brutos**
**Prestaciones de ley**:
- Seguro social.
- Vacaciones.
- Prima vacacional.
**Prestaciones superiores**:
- Confiable de vida.
- Programa de rembolso de gastos médicos mayores.
- Fondo de ahorro. 10%
- Caja de ahorro.
- 30 días de aguinaldo.
- Ayuda por alumbramiento y defunción.
- Servicio de comedor.
- Reparto de utilidades.
- Uniformes.
**Horario**: lunes a viernes de 9:00 hrs. a 18:00 hrs. y sábado de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.
**Zona de Trabajo**:Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 10 Centro Industrial, Alce Blanco, 53370 Naucalpan de Juárez, Méx.
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📌 Analista de Tesorería (Naucalpan de Juárez)
🏢 Corporación ZAPATA
📍 Naucalpan de Juárez