**Job Title**
Supervisor de Tesorería
**Job Description Summary**
SUPERVISOR TESORERIA
**Perfil**:
- CONTADOR PUBLICO, MAESTRIA O POSGRADO DESEABLE
- INGLES 80% (pueda mantener conversación fluida)
- DISPONIBILIDAD DE HORARIO
- ZONA DE TRABAJO BOSQUES DE LAS LOMAS
- RESPONSABLE, ORGANIZADO, ACTITUD DE SERVICIO, PUNTUAL
RESPONSABILIDADES
- Pagos y Fondeos Intercompañias y cuentas de terceros
- Elaboración de Layout bancarios para pagos de Nominas, Pensiones alimenticias, Finiquitos y Liquidaciones.
- Pagos a proveedores.
- Envío de movimientos bancarios diarios a cobranza
- Registros contables de pagos por nómina, finiquitos, impuestos, seguridad social, fondo de ahorro, entre cuentas corporativas, pagos a terceros, comisiones, intereses e ISR bancarias en USD/MXN/CRC
- Descarga de Estados de cuenta Bancarios de cada portal Bancario dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.




- Inversiones de los montos del Fondo de Ahorro con Vitalis en Inbursa
- ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DE CITI POR EL ALTA DE
- Alta/Baja de Usuarios.
- Alta de plantillas de pago.
- Alta de Beneficiarios - pago a proveedores, pueden ser MXN o USD.
- Descarga de comprobantes de pago.
- Registro en Workday por utilidad/Perdida por FX,
- Registro en Workday por utilidad/Perdida por coberturas bancarias de la tesorería corporativa de USA
- Registros adicionales por cierre de mes de pagos a proveedores, no conciliados, cobranza no identificada, diferencias por aplicaciones de cobranza y/o Notas de Crédito
- Conciliaciones Bancarias
SALARIO $ 50 000 MENSUALES + FONDO DE AHORRO + GMM + SV Y BONO ANUAL
INCO: “Cushman & Wakefield”

📌 Supervisor de Tesorería (Bosques de las Lomas)
🏢 Cushman & Wakefield
📍 Bosques de las Lomas