Objetivo del cargo

Ejecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios (CE&TS;), garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas. El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de e-commerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CE&TS;, Contabilidad y Tecnología.

Principales responsabilidades:

Experiencia en tesorería (Obligatorio)

Tesorería

Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.
Preparar pagos nacionales e internacionales.
Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.
Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.
Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja.
Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagos
Gestión de Tarjetas Corporativas

Administrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.
Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.
Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.
Gestionar el archivo documental correspondiente.
Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operación
Información Financiera

Consolidar información operativa para la elaboración de reportes de

Tesorería

• Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.
• Preparar pagos nacionales e internacionales.
• Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.
• Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.
• Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja.
• Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagos

Gestión de Tarjetas Corporativas
• Administrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.
• Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.




• Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.
• Gestionar el archivo documental correspondiente.
• Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operación

Información Financiera
• Consolidar información operativa para la elaboración de reportes de Tesorería.
• Apoyar la actualización de indicadores del área.
• Dar seguimiento a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para operaciones internacionales y reportes internos.
• Mantener actualizada la información requerida para el seguimiento del flujo de caja

Flujo Financiero CE&TS;
• En coordinación con el equipo de CE&TS;:
• Registrar en Salesforce las facturas de proveedores médicos.
• Verificar que las facturas cuenten con la documentación requerida antes de ingresar al flujo de pago.
• Mantener actualizado el estado financiero de las facturas dentro de Salesforce.
• Dar seguimiento a las facturas pendientes de validación, aprobación y programación de pago.
• Apoyar la trazabilidad financiera desde el registro de la factura hasta la ejecución del pago.

Gestión de Proveedores
• Apoyar la programación de pagos a proveedores administrativos y médicos.
• Validar la documentación soporte requerida para cada pago.
• Gestionar confirmaciones y archivo documental de pagos ejecutados.
• Apoyar el cumplimiento de los tiempos de pago definidos por la organización

Automatización y Mejora Continua
• Participar en pruebas funcionales de automatizaciones relacionadas con Tesorería.
• Apoyar iniciativas de mejora continua de procesos.
• Identificar oportunidades de optimización durante la operación diaria.
• Participar en proyectos de evolución de Salesforce y automatización del flujo financiero

Formación Académica

Profesional o Tecnólogo en:
Contaduría Pública.
Administración Financiera.
Finanzas.
Administración de Empresas.




Economía
Experiencia

Entre dos (2) y tres (3) años de experiencia en cargos relacionados con:
Tesorería.
Programación de pagos.
Flujo de caja. Portales bancarios.
Conciliaciones bancarias.
Operaciones financieras.
Se valorará experiencia en empresas de e-commerce, fintech o compañías con operación regional

Conocimientos Técnicos

Manejo de portales bancarios.
Programación de pagos nacionales e internacionales.
Flujo de caja. Excel intermedio o avanzado.
ERP contables. Salesforce (deseable).
Gestión documental. Tarjetas corporativas.
Manejo de TRM.
Automatización de procesos (deseable).

Competencias

Organizacionales

Trabajo en equipo.

Orientación al servicio.

Comunicación efectiva.

Adaptabilidad.

Confidencialidad.

Integridad.

Funcionales

Planeación y organización.
Atención al detalle.
Capacidad analítica.
Gestión de prioridades.
Sentido de urgencia.
Seguimiento y control.
Orientación a procesos.
Aprendizaje continuo.

Indicadores de Gestión (KPIs)

Cumplimiento del calendario de pagos.
Ocasión en la programación y ejecución de pagos.
Exactitud en el registro de facturas en Salesforce.
Cumplimiento de tiempos de actualización del flujo financiero de CE&TS.;
Oportunidad en la conciliación de tarjetas corporativas.
Calidad y oportunidad de la información consolidada para Tesorería.
Cumplimiento de controles documentales y trazabilidad de los procesos
Compensación

Ciudad: Ciudad de Mexico- Cuauhtémoc

Jornada: Tiempo completo.

Salario: 13000 MXN + 2000 En vales de despensa

Contrato: Indefinido con periodo de prueba

Horario de trabajo: L-V 8:00 a 5:00 pm, con disponibilidad los sábados en caso la operación lo requiera
(Superado periodo de prueba , accedes a la modalidad híbrida de trabajo-3 dias en oficia -2 en casa)
.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
3 años de experiencia
Conocimientos: Capacidad de análisis, Comunicación, Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Estados financieros, Tesorería, Operaciones financieras
Palabras clave: analyst, specialist, especialista, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Analista Especialista en tesorería (Ciudad de México)
🏢 Traveler Assistance Services
📍 Ciudad de México