Descripción de puesto Planificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria.

Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes.

Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera.

Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez.

Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros.

Responsabilidades Planificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras.

Elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (Estimado vs Real).

Gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma.

Revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos.

Gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (Estimado vs Real).

Coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual.

Administrar y dar seguimiento a créditos bancarios,



líneas de financiamiento y condiciones vigentes.

Implementar estrategias para que proveedores clave absorban comisiones por factoraje (Top 10).

Supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros.

Implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo.

Coordinar la reestructura de la operación de tesorería: integral, corporativa y operativa.

Implementar la reestructura organizacional del área de Tesorería.

Asegurar el cumplimiento del programa de implementación de Oracle Fusion (CXC, CXP & Tesorería).

Elaborar reportes financieros periódicos para Dirección Financiera y Dirección General.

Requisitos Licenciatura en Finanzas, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración Financiera o Licenciatura en Economía Deseable: Maestría en Finanzas, Maestría en Administración (MBA) o Especialidad en Gestión Financiera Fuerte capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad.

Relación con Bancos, sistema de Tesorería, Procesos contables, documentación proceso ventas, facturación

📌 GESTOR DE OFICINA (México)
🏢 Chanitos
📍 México