Estamo en busca de un Encargado de Tesorería para nuestro equipo financiero.
**Requisitos**:
- Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración Financiera o afín
- Sexo : Indistinto
- Edad : 30 a 45 años
- Estado Civil : Indistinto
- Experiência comprobable : Mínimo 5 años en Tesorería, Contabilidad o Finanzas.
En manejo de banca electrónica (preferiblemente BBVA), control presupuestal y conciliaciones.
- Conocimientos específicos : Manejo avanzado de Excel, plataformas bancarias y ERP (adecuado AX)
- Se requiere realizar Estudio Socioeconómico (antes del ingreso) y prueba de confianza (cada 6 meses)
- Competencias personales : Integridad, responsabilidad, capacidad analítica, organización, discreción y comunicación efectiva.
**Responsabilidades del puesto**:
- Elaborar las programaciones de pago semanales y mensuales.
- Ejecutar pagos de facturas, nóminas, proveedores y gastos diversos mediante banca electrónica y efectivo.




- Registrar diariamente todos los movimientos bancarios en el sistema AX y Flujo de Efectivo.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, identificando diferencias o movimientos irregulares.
- Coordinar con Compras el alta de nuevos proveedores, validando documentación bancaria y fiscal.
- Elaborar reportes de flujo de efectivo semanal y mensual.
- Comparar el presupuesto aprobado vs. los gastos ejecutados en el mes.
- Coordinar con Recursos Humanos el pago de nóminas, reembolsos y cajas chicas.
- Resguardar claves, contraseñas y tokens bancarios de forma segura.
- Cumplir con los lineamientos del Código de Ética y Control Interno de la empresa.
**Ofrecemos**:
- Salario a ofrecer: $18,000 a $21,000 mensuales
- Prestaciones de Ley
- Horario: Lunes a Jueves de 09 a 18:30 hrs.
y Viernes de 9 a 18:00 hrs.
- Excelente ambiente de trabajo

📌 Encargado De Tesoreria (Xico)
🏢 Tricoblocks del Sureste, S.A. de
📍 Xico