planificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria. Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes. Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera. Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez. Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros.
responsabilidades
planificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras.
elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (estimado vs real).
gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma.
revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos.
gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (estimado vs real).
coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual.
administrar y dar seguimiento a créditos bancarios,
líneas de financiamiento y condiciones vigentes.
implementar estrategias para que proveedores principal absorban comisiones por factoraje (top 10).
supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros.
implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo.
coordinar la reestructura de la operación de tesorería: integral, corporativa y operativa.
implementar la reestructura organizacional del área de tesorería.
asegurar el cumplimiento del programa de implementación de oracle fusion (cxc, cxp & tesorería).
elaborar reportes financieros periódicos para dirección financiera y dirección general.
requisitos
licenciatura en finanzas, licenciatura en contaduría, licenciatura en administración financiera o licenciatura en economía
deseable:maestría en finanzas, maestría en administración (mba) o especialidad en gestión financiera
robusto capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad. Relación con bancos, sistema de tesorería, procesos contables, documentación proceso ventas, facturación
📌 Gerente De Tesorería Ciudad De México
🏢 Chanitos
📍 Ciudad de México
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