ResponsabilidadesElaborar el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto votado y remitirlo a través de la Unidad Financiera Institucional.Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el organismo regulador.Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación el área contable.Verificar la transferencia de fondos a las cuentas corrientes subsidiarias institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del sistema informático y la nota de crédito.Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A;), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.Realizar análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad.Dar seguimiento a los pagos de deuda y/o proyecto financiero de las diferentes sociedades.Elaborar y enviar cartas de pago.Manejar y coordinar el seguimiento de seguros corporativos y colectivos de trabajo.Dar seguimiento en la emisión de garantías.Contribuir a la mejora de procesos y a la documentación.Requisitos de EducaciónLicenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado (requisito indispensable).
Experiencia y Habilidades Técnicas5–8 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.Conocimientos prácticos de gestión de efectivo, liquidez y sistemas ERP (por ejemplo, SAP, CITISFT, banca electrónica).
Dominio de Excel y herramientas de elaboración de informes.Inglés deseable.Competencias ClaveAnalítico, meticuloso y proactivo.Comunicador y colaborador eficaz.Capaz de gestionar múltiples tareas y prioridades.Comprometido con la mejora de procesos.
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📌 Advanced Treasury Analyst (Xico)
🏢 Atlantica Sustainable Infrastructure
📍 Xico