**Objetivo de la posición**Brindar soporte y apoyo necesarios a la jefatura de tesorería principalmente en la parte operativa para lograr una adecuada y productivo administración de los recursos monetarios de las compañías, colaborando con la implementación de mejoras continuas y controles necesarios en los procesos para garantizar una operación continua de acuerdo con las políticas y procedimientos del Grupo.
**Principales responsabilidades**- Manejar los diferentes Portales Bancarios, carga y descarga de las operaciones de Tesorería (Ingresos y Egresos)- Registrar contablemente las operaciones generadas en tesorería en el sistemas JDE, como traspasos entre cuentas del Grupo PR México.
- Elaborar el reporte de cash real en MXP, USD y EUR diario y mensual de las cuentas bancarias.
- Consultar y generar reportes de Fondo de Ahorro para bajas de personal, prestamos y liquidación anual del Fondo- Identifica todos los ingresos de las cuentas bancaras y clasifica para reportar a las áreas de Crédito y Contabilidad, además de elaborar los Folios de Otros Ingresos.




- Control y seguimiento a conciliaciones bancarias- Elaboración del netting nacional y compensación de netting internacional- Realizar actividades de cierre mensual, revisando todas las compensaciones pendientes por pagos de Nómina, Proveedores Nacionales, Extranjeros y asegurarse de que los movimiento bancarios se concilien.
- Cálculo de intereses corporativos Pago Único a Proveedores (PUP) entre las compañías del grupo.
- Atender Auditorias internas y externas**Requerimientos del perfil**Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afinExperiência en carga de pagos en portales bancarios/ Conocimiento en diferentes bancas electrónicas y portales de impuestos, tramites de tesorería de gobierno, conocimiento general de contabilidad, conocimiento de ERP - JDE Principalmente.Conocimiento de la banca electrónica de Bancos, manejo de Office intermedio, control de flujo de efectivo, conciliaciones bancarias, capacidad de análisis.
**Job Posting End Date**:**Target Hire Date**:************Target End Date**:

📌 Analista De Tesorería (Xico)
🏢 Pernod Ricard México S.A de
📍 Xico