Puesto: Encargado de Cuentas por Cobrar y Tesorería
Área: Administración / Finanzas
Reporta a: Contraloría y Dirección General
Objetivo del puesto
Asegurar que el dinero entre a tiempo y esté bien registrado. Controlar la cobranza, el flujo diario de efectivo y el registro ordenado de ingresos y egresos para mantener liquidez y visibilidad financiera.
Responsabilidades fundamental
Cuentas por cobrar
Ejecutar la cobranza activa (llamadas, WhatsApp, correo) según políticas y plazos acordados.
Dar seguimiento diario a facturas vencidas y por vencer.
Aplicar pagos correctamente en el ERP (CONTPAQi).
Mantener cartera actualizada y clasificada (corriente, vencida, crítica).
Reportar riesgos de morosidad y proponer acciones (bloqueos, acuerdos, anticipos).
Coordinarse con ventas para resolver diferencias (notas de crédito, aclaraciones).
Tesorería
Registrar y clasificar ingresos y egresos (transferencias, efectivo, cheques).
Controlar recepción y emisión correcta de Cfdis (PUE, PPD, etc)
Controlar saldos bancarios y conciliaciones.
Controlar caja chica y gastos operativos.
Apoyar en proyección básica de flujo de efectivo semanal.




Administración y control
Clasificar correctamente ingresos y egresos para contabilidad.
Mantener archivo digital y físico ordenado (comprobantes, estados de cuenta).
Elaborar reportes semanales:
Cartera por cliente y agente de ventas
Antigüedad de saldos
Flujo de efectivo
Cumplir políticas internas y apoyar auditorías internas/externas.
Indicadores (KPIs)
% de cartera vencida
Diferencias en conciliaciones bancarias
Exactitud en aplicación de pagos
Flujo proyectado vs real
Perfil requerido
Licenciatura en administración, contabilidad o afín (trunca o terminada).
Experiência mínima 2 años en cobranza y/o tesorería.
Manejo de ERP (idóneo CONTPAQi Comercial).
Excel intermedio
Orden, seguimiento y tolerancia a la presión
Competencias clave
Organización y control
Comunicación firme y profesional
Atención al detalle
Sentido de urgencia
Ética y manejo responsable del dinero
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado De Cuentas Por Cobrar Y Tesorería La Ermita
🏢 A&B Gourmet
📍 La Ermita