MISION DEL PUESTO
Garantizar la salud financiera, el cumplimiento fiscal y la disciplina de flujo de efectivo de la empresa y sus razones sociales relacionadas, siendo el punto único de control operativo entre el equipo interno, el despacho contable externo, los bancos y Dirección General, asegurando que la información que recibe el CEO para tomar decisiones sea completa, oportuna y confiable, sin necesidad de supervisión constante. Lidera a un Analista de Finanzas y Contabilidad, delegando la ejecución operativa para enfocarse en supervisión, cierre y análisis. FUNCIONES PRINCIPALES
Tesorería y flujo de efectivo Gestión diaria de depósitos en efectivo de sucursales y cotejo contra sistema Elaboración y actualización semanal del flujo de efectivo proyectado Autorización de asignación de flujo para pagos a proveedores Supervisión de las conciliaciones bancaria y resolución de diferencias Reporte semanal de posición de caja y riesgo de liquidez al CEO Negociación de líneas de crédito, cartas de crédito y financiamiento Cuentas por pagar cuentas por cobrar Supervisión de recepción,



validación CFDI y registro de facturas de proveedores ejecución vía Analista incluye shippers y aduanas Autorización de nuevos proveedores y cuentas bancarias en ERP Reporte semanal de antigedad de CxP y priorización de pagos Seguimiento a CxC de clientes de crédito con gerentes de sucursal Validación de dispersión de nómina previa a transferencia Contabilidad, cierre y fiscal Cierre contable y administrativo mensual coordinación con despacho contable externo Supervisión de obligaciones fiscales IVA, ISR provisional, DIOT y buzón tributario Presupuesto mensual de impuestos federales, estatales, IMSS Declaraciones de razones sociales relacionadas Presupuesto y reportes ejecutivos PL mensual vs. presupuesto por sucursal y consolidado Análisis de márgenes por producto línea Análisis de rentabilidad por cliente top 20 y rotación de inventario slow movers Presentación financiera ejecutiva mensual al CEO Construcción del presupuesto anual y rolling forecast trimestral Cálculo de selffinanceable growth rate SFG Cumplimiento y administración Compliance de todas las razones sociales obtención de CSF y opiniones de cumplimiento Revisión de pólizas de seguros inmuebles, RC, flotilla y renovaciones Registro de compra venta de activos
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