MISION DEL PUESTO
Garantizar la salud financiera, el cumplimiento fiscal y la disciplina de flujo de efectivo de la empresa y sus razones sociales relacionadas, siendo el punto único de control operativo entre el equipo interno, el despacho contable externo, los bancos y Dirección General, asegurando que la información que recibe el CEO para tomar decisiones sea completa, oportuna y confiable, sin necesidad de supervisión constante. Lidera a un Analista de Finanzas y Contabilidad, delegando la ejecución operativa para enfocarse en supervisión, cierre y análisis.

FUNCIONES PRINCIPALES
Tesorería y flujo de efectivo
Gestión diaria de depósitos en efectivo de sucursales y cotejo contra sistema
Elaboración y actualización semanal del flujo de efectivo proyectado
Autorización de asignación de flujo para pagos a proveedores
Supervisión de las conciliaciones bancaria y resolución de diferencias
Reporte semanal de posición de caja y riesgo de liquidez al CEO
Negociación de líneas de crédito, cartas de crédito y financiamiento

Cuentas por pagar cuentas por cobrar
Supervisión de recepción, validación CFDI y registro de facturas de proveedores ejecución vía Analista incluye shippers y aduanas
Autorización de nuevos proveedores y cuentas bancarias en ERP
Reporte semanal de antigedad de CxP y priorización de pagos




Seguimiento a CxC de clientes de crédito con gerentes de sucursal
Validación de dispersión de nómina previa a transferencia

Contabilidad, cierre y fiscal
Cierre contable y administrativo mensual coordinación con despacho contable externo
Supervisión de obligaciones fiscales IVA, ISR provisional, DIOT y buzón tributario
Presupuesto mensual de impuestos federales, estatales, IMSS
Declaraciones de razones sociales relacionadas

Presupuesto y reportes ejecutivos

PL mensual vs. presupuesto por sucursal y consolidado
Análisis de márgenes por producto línea
Análisis de rentabilidad por cliente top 20 y rotación de inventario slow movers
Presentación financiera ejecutiva mensual al CEO
Construcción del presupuesto anual y rolling forecast trimestral
Cálculo de selffinanceable growth rate SFG

Cumplimiento y administración
Compliance de todas las razones sociales obtención de CSF y opiniones de cumplimiento
Revisión de pólizas de seguros inmuebles, RC, flotilla y renovaciones
Registro de compra venta de activos
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