ANALISTA DE TESORERIA
Escolaridad Contador Público y Auditor
Tiempo de contratación 1 año
Objetivo del puesto
Registrar los pagos realizados por la empresa diariamente a los proveedores de servicios en Corporativo, así como el registro en la plataforma Gastos de Viaje referente a los anticipos, reembolsos y devoluciones de gastos de viaje realizar el registro de los pagos a todos los proveedores de todas las compañías del grupo, así como los pagos de impuestos provisionales, SUA, ISN, FONACOT, pensiones alimenticias, finiquitos entre otros
Experiencia
Manejo de SAP y portales bancarios.
Funciones principales
Revisar y contabilizar los pagos a realizarse a los empleados diariamente por concepto de gastos de viaje y transacciones menores en la plataforma Gastos de Viaje generar interfaz a la plataforma SAP y realizar el pago al empleado a través del Departamento de Tesorería
Elaboración de cartas instrucción para los fideicomisos de todas las compañías del grupo
Contabilizar y subir en los portales bancarios los pagos a todos los proveedores de las compañías del grupo, así como de los impuestos. Descargar todos los comprobantes de pago y subirlos al share point correspondiente
Cotizar en casas de cambio la compra de divisas para pagos a proveedores,



realizar la compra de la divisa y hacer el registro contable para posteriormente notificar al Departamento de Tesorería para que realice el pago al proveedor
Cierre contable en SAP de todas las cuentas bancarias, incluye el registro de intereses ganados, ISR retenido por dichas inversiones, traspaso entre cuentas bancarias, comisiones pagadas, etc.
Emitir los cheques para pagos especiales a proveedores, finiquitos y servicios solicitados por los empleados
Gestionar los pagos por servicios solicitados por el departamento de contabilidad de todas las operaciones de la empresa tales como DHL, CFE, AyD, TELMEX y Villatours, realizar el registro contable y enviar el lay out para pago por parte del Departamento de Tesorería
Generar la dispersión de los pagos en SAP e informar a los proveedores que suban su complemento de pago en NARANCIA
Habilidades
MS Office
Actitud de servicio
Orientación hacia resultados
Comunicación oral y escrita
Beneficios
Contrato por proyecto de un año
Prestaciones de Ley
Seguro de vida por 12 meses de salario mensual
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📌 Analista de Tesoreria Temporal (San Pedro Garza García)
🏢 MITSUI CO. INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
📍 San Pedro Garza García